World-Link Logistics (Asia) Holding Ltd (6083) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 1.44 | 1.33 | 1.46 | 1.65 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.05 | 0.92 | 0.84 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.35 | 0.30 | 0.21 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.74 | 0.33 | 0.12 | 0.35 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 0.47 | 0.51 | 0.28 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.24 | 3.73 | 55.63 | 25.68 | 40.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.63M | 76.50M | 28.85M | 80.26M | 31.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.09 | 0.22 | 0.09 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.24 | 0.62 | 0.24 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.19 | 0.38 | 0.20 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.72 | 2.81 | 2.65 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 3.62 | 2.44 | 6.10 | 20.82 | 17.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.85 | 8.93 | 10.01 | 21.55 | 13.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.06 | 0.14 | 0.06 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.36 | -0.58 | 0.58 | -0.15 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.33% | 10.60% | 23.52% | 21.09% | 26.55% |
| שיעור EBIT | 5.12% | 6.06% | 7.01% | 7.59% | 8.18% |
| שיעור EBITDA | 15.43% | 17.72% | 7.93% | 21.10% | 22.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.16% | 6.17% | 7.01% | 7.59% | 8.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.80% | 5.48% | 6.31% | 7.24% | 7.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.18% | 4.88% | 5.34% | 6.05% | 6.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.17% | 4.72% | 5.23% | 6.05% | 6.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.08% | 89.04% | 84.67% | 83.50% | 82.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.13% | 88.80% | 90.01% | 95.36% | 92.69% |
| תשואה על הנכסים | 11.64% | 6.07% | 6.37% | 6.75% | 9.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.56% | 16.49% | 17.92% | 17.88% | 19.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.79% | 20.07% | 18.78% | 21.58% | 20.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.63% | 14.36% | 11.85% | 14.81% | 13.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.64% | 6.07% | 6.37% | 6.75% | 9.55% |
| תשואת רווחים | 10.59% | 6.87% | 12.81% | 14.51% | 10.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.19 | 3.07 | 3.58 | 3.17 | 4.95 |
| מחזור זכאים | 18.35 | 2.38 | 2.68 | 1.98 | 37.96 |
| מחזור מלאי | 25.10 | 4.60 | 4.05 | 2.32 | 16.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.03 | 12.67 | 5.17 | 10.93 | 4.78 |
| מחזור נכסים | 2.78 | 1.24 | 1.19 | 1.12 | 1.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.16 | 5.43 | 5.14 | 4.81 | 5.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.20 | 44.88 | 55.79 | 88.38 | 86.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.54 | 119.04 | 102.01 | 115.17 | 73.77 |
| ימי מלאי | 14.54 | 79.32 | 90.15 | 157.25 | 22.10 |
| ימי אשראי מספקים | 19.89 | 153.48 | 136.37 | 184.03 | 9.62 |
| מחזור תפעולי | 59.09 | 198.35 | 192.16 | 272.42 | 95.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.70 | 3.18 | 3.12 | 2.25 | 3.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 29.49 | 46.88 | 48.21 | 18.96 | 55.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37 | 3.30 | 1.28 | 1.88 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.23 | 0.24 | 0.16 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 39.97% | 32.07% | 55.19% | 35.25% | 42.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.43 | 14.57 | 7.80 | 6.89 | 9.19 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.71 | 0.42 | 0.42 | 0.57 |
| מכפיל הון | 2.41 | 2.40 | 1.40 | 1.23 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.50 | 3.12 | 1.81 | 2.84 | 2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42 | 3.05 | 1.77 | 2.69 | 2.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | -2.62 | -1.48 | -3.12 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.41 | 2.40 | 1.40 | 1.23 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | 2.92 | 3.42 | 5.83 | 1.82 | 2.77 |
| שווי חברה | 278.11M | 222.87M | 164.50M | 127.30M | 200.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.92 | 3.42 | 5.83 | 1.82 | 2.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.61 | 0.46 | 0.38 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.86 | 2.66 | 2.01 | 2.62 | 2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.76 | 2.61 | 1.96 | 2.48 | 2.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.22 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 1.23 | 0.73 | 0.71 | 0.66 | 0.65 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| נטל מס | 0.87 | 0.89 | 0.85 | 0.84 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.91 | 4.77 | 4.42 | 2.56 | 3.26 |
הנתונים מוצגים ב-HKD