World-Link Logistics (Asia) Holding Ltd (6083) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.52M | 83.78M | 51.36M | 81.06M | 46.75M |
| רווח נקי | 17.93M | 18.97M | 20.03M | 24.84M | 18.14M |
| פחת והפחתות | 42.87M | 44.27M | 44.72M | 45.42M | 46.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -961.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00K |
| שינוי בהון החוזר | 26.20M | 17.52M | -15.42M | 10.92M | -18.39M |
| יתרת לקוחות | -16.90M | 2.32M | -39.21M | 8.45M | -18.34M |
| מלאי | -3.22M | 44.97M | -98.46M | -57.00K | -2.04M |
| יתרת ספקים | 46.85M | -30.76M | 122.49M | 3.36M | -1.46M |
| הון חוזר אחר | -531.00K | 985.00K | -232.00K | -834.00K | 3.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.48M | 3.02M | 2.04M | -105.00K | 1.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.58M | -1.74M | -2.51M | -1.42M | -6.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.82M | -1.74M | -2.71M | -1.46M | -6.23M |
| רכישות, נטו | -756.00K | 0 | 0 | -735.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.74M | 202.00K | 771.00K | 12.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -67.85M | -71.11M | -65.04M | -64.79M | -63.21M |
| פירעון חוב | -1.00M | -1.00M | -42.81M | -2.50M | -40.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.09M | -25.09M | -20.07M | -20.07M | -22.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -41.76M | -45.02M | -2.15M | -42.22M | -1.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.00M | 48.90M | 37.97M | 54.15M | 39.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.09M | 10.94M | -16.18M | 14.85M | -22.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.90M | 37.97M | 54.15M | 39.30M | 61.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.00M | 48.90M | 37.97M | 54.15M | 39.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 83.69M | 81.71M | 48.65M | 79.61M | 40.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.52M | 83.78M | 51.36M | 81.06M | 46.75M |
| הוצאות הוניות | -1.82M | -1.74M | -2.71M | -1.46M | -6.23M |
הנתונים מוצגים ב-HKD