Hygeia Healthcare Holdings Co., Ltd. (6078) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.71 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.28 | 0.21 | 0.29 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.56 | 0.39 | 0.40 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.63 | 2.14 | 1.33 | 1.95 | 3.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.10B | -2.18B | -2.43B | -2.50B | -552.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.36 | 0.42 | 0.44 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.58 | 1.64 | 1.72 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 1.26 | 1.60 | 1.40 | 2.11 | 3.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.87 | 5.69 | 11.43 | 20.60 | 19.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.35 | 0.33 | 0.13 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.78 | 4.07 | 4.55 | 4.38 | 2.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.95 | 2.00 | 2.42 | 1.95 | 0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.93% | 25.53% | 29.35% | 31.55% | 31.83% |
| שיעור EBIT | 15.78% | 17.07% | 18.50% | 22.06% | 23.02% |
| שיעור EBITDA | 23.35% | 24.65% | 22.47% | 27.22% | 27.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.78% | 9.81% | 18.47% | 21.81% | 20.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.36% | 8.17% | 16.89% | 21.00% | 20.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.39% | 4.10% | 13.46% | 16.75% | 14.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.35% | 4.03% | 13.46% | 16.80% | 15.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.53% | 50.23% | 79.68% | 79.77% | 74.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.52% | 83.25% | 91.44% | 96.29% | 96.47% |
| תשואה על הנכסים | 1.65% | 1.54% | 5.47% | 6.36% | 6.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.55% | 2.43% | 8.99% | 10.96% | 9.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.40% | 4.38% | 8.99% | 10.11% | 10.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.15% | 2.06% | 6.77% | 7.74% | 7.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.52% | 2.34% | 8.56% | 10.06% | 9.81% |
| תשואת רווחים | 3.54% | 2.39% | 7.09% | 3.38% | 1.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.60 | 5.33 | 4.96 | 4.61 | 5.23 |
| מחזור זכאים | 5.25 | 5.12 | 5.72 | 4.06 | 5.50 |
| מחזור מלאי | 16.24 | 19.78 | 14.55 | 13.42 | 14.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.75 | 0.76 | 0.88 | 0.85 | 1.07 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.38 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -42.91 | 165.25 | 144.93 | 10.80 | 4.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.34 | 15.55 | 34.83 | 16.49 | 29.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.32 | 68.43 | 73.54 | 79.17 | 69.81 |
| ימי מלאי | 22.48 | 18.46 | 25.08 | 27.20 | 25.78 |
| ימי אשראי מספקים | 69.46 | 71.34 | 63.80 | 89.88 | 66.38 |
| מחזור תפעולי | 77.80 | 86.88 | 98.62 | 106.37 | 95.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.47 | 1.54 | 1.12 | 1.24 | 1.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.83 | 0.75 | 0.15 | -0.25 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.64 | 0.78 | 0.98 | 1.49 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.49 | 0.13 | -0.20 | 0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.29 | 1.96 | 1.15 | 0.76 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.29 | 1.96 | 1.15 | 0.83 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.39 | 0.25 | 0.29 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.24 | 0.16 | 0.19 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.42% | 6.76% | 1.09% | -0.78% | 0.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.81 | 41.32 | 14.10 | 29.62 | 63.97 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.72 | 1.90 | 4.96 | 9.54 |
| מכפיל הון | 0.71 | 1.02 | 1.27 | 3.24 | 6.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.62 | 14.79 | 91.66 | -128.03 | 330.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.48 | 7.26 | 11.93 | 25.84 | 44.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | -0.58 | -1.17 | 0.74 | 7.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 1.02 | 1.27 | 3.24 | 6.18 |
| מכפיל שווי חברה | 7.23 | 8.97 | 10.87 | 20.17 | 35.62 |
| שווי חברה | 6.70B | 8.87B | 10.86B | 22.39B | 30.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.22 | 8.97 | 10.87 | 20.17 | 35.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 2.21 | 2.44 | 5.49 | 9.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.16 | 19.01 | 117.98 | -141.72 | 335.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.41 | 9.33 | 15.35 | 28.60 | 45.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.39 | 5.07 | 4.34 | 3.65 | 4.14 |
| הון עצמי למניה | 11.30 | 10.95 | 10.56 | 9.86 | 8.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.51 | 0.20 | 0.20 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 6.48 | 6.48 | 7.06 | 6.45 | 5.18 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.27 | 0.95 | 1.08 | 0.77 |
| נטל מס | 0.53 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.48 | 0.91 | 0.95 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 5.24 | 5.88 | 0.94 | 1.15 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-CNY