דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hygeia Healthcare Holdings Co., Ltd. (6078) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת949.98M707.13M782.84M685.38M426.25M
רווח נקי161.53M750.82M682.93M476.78M441.46M
פחת והפחתות303.89M295.13M210.54M153.18M114.45M
מס הכנסה נדחה000199.92M93.54M
תגמול מבוסס מניות-9.04M-10.74M29.25M38.09M6.76M
שינוי בהון החוזר250.70M-278.74M-181.98M-238.01M-100.30M
יתרת לקוחות145.57M-2.94M-30.73M-191.33M-80.04M
מלאי64.87M-7.89M-27.20M-46.68M-20.26M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר40.26M-267.91M-124.05M00
פריטים אחרים שאינם במזומן242.91M-49.33M42.10M55.41M-129.65M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-412.62M-671.09M-2.86B-372.06M-850.85M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-472.09M-597.58M-925.68M-593.12M-663.09M
רכישות, נטו17.59M-10.31M-1.77B-146.59M-2.05B
רכישת השקעות-1.01B-1.30B-1.60B-348.16M-3.20B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.11B1.23B1.44B717.00M5.05B
פעילויות השקעה אחרות-54.86M2.66M-12.01M-1.19M14.29M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-476.79M-216.56M1.78B-154.21M754.50M
פירעון חוב-343.00M53.46M1.27B-30.30M1.11B
הנפקת מניות רגילות00681.74M00
רכישה עצמית של מניות רגילות-39.94M-168.08M0-35.83M0
דיבידנדים ששולמו00-94.48M0-74.08M
פעילויות מימון אחרות-93.85M-101.94M-83.03M-88.07M-279.28M
יתרת מזומנים בסוף התקופה429.24M369.07M549.74M853.77M707.07M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-397.00K-151.00K1.35M-12.41M-7.94M
שינוי נטו במזומנים60.17M-180.67M-304.03M146.70M321.97M
מזומנים בתחילת התקופה369.07M549.74M853.77M707.07M385.10M
מזומנים בסוף התקופה429.24M369.07M549.74M853.77M707.07M
תזרים מזומנים חופשי466.39M92.02M-157.98M92.26M-236.84M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת949.98M707.13M782.84M685.38M426.25M
הוצאות הוניות-483.58M-615.11M-940.82M-593.12M-663.09M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Hygeia Healthcare Holdings Co., Ltd. - תזרים מזומנים