Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. Class H (6067) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 0.81 | 1.24 | 1.84 | 2.91 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.71 | 1.16 | 1.75 | 2.79 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.26 | 0.61 | 0.96 | 1.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.28 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.19 | 0.11 | 0.65 | 1.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.41B | -9.53B | -5.99B | -628.84M | 1.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.39 | 0.40 | 0.26 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.41 | 0.98 | 0.96 | 0.48 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.49 | 0.49 | 0.32 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.35 | 0.37 | 0.23 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.64 | 2.51 | 2.36 | 1.83 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.28 | 0.33 | 0.62 | 1.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.87 | 0.41 | 3.07 | 8.53 | 12.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 20.88 | 0.71 | 0.65 | 0.37 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.43 | 8.19 | 7.52 | 4.16 | 2.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.23 | 6.66 | 4.95 | 0.66 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.27% | 23.03% | 29.09% | 44.42% | 45.57% |
| שיעור EBIT | 10.63% | 6.53% | 15.24% | 27.00% | 31.74% |
| שיעור EBITDA | 15.23% | 27.77% | 32.44% | 41.98% | 44.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.59% | 2.17% | 11.48% | 27.34% | 29.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.34% | 1.24% | 11.49% | 23.80% | 29.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.97% | 0.88% | 10.27% | 19.13% | 24.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.98% | 1.79% | 10.47% | 19.70% | 25.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.39% | 71.06% | 89.39% | 80.38% | 84.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.78% | 57.06% | 100.13% | 87.05% | 100.14% |
| תשואה על הנכסים | 0.95% | 0.15% | 1.57% | 3.21% | 5.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.71% | 0.37% | 3.71% | 5.88% | 8.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.40% | 0.52% | 2.38% | 5.92% | 7.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.66% | 0.42% | 1.82% | 4.35% | 6.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.99% | 0.15% | 1.64% | 3.32% | 5.38% |
| תשואת רווחים | 4.10% | 0.28% | 2.62% | 4.53% | 6.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.54 | 1.43 | 1.32 | 1.62 | 1.81 |
| מחזור זכאים | 2.95 | 2.33 | 1.53 | 1.59 | 1.51 |
| מחזור מלאי | 3.42 | 4.17 | 4.85 | 4.22 | 5.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.32 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.50 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.62 | -429.71 | 1.41 | 0.76 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 220.60 | 185.99 | 113.34 | 81.73 | 26.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 237.41 | 255.08 | 276.88 | 225.44 | 201.16 |
| ימי מלאי | 106.87 | 87.63 | 75.30 | 86.49 | 66.05 |
| ימי אשראי מספקים | 123.67 | 156.72 | 238.85 | 230.20 | 241.07 |
| מחזור תפעולי | 344.28 | 342.71 | 352.19 | 311.93 | 267.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.64 | 0.63 | 0.29 | 0.98 | 1.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.76 | -2.52 | -3.32 | -2.66 | -1.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.56 | 3.15 | 3.61 | 3.64 | 2.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.19 | -4.02 | -11.36 | -2.71 | -0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.39 | 0.18 | 0.07 | 0.25 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.41 | 0.20 | 0.08 | 0.27 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.24 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.18 | 0.10 | 0.38 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -141.34% | -22.91% | -30.15% | -24.20% | -9.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.17 | 363.04 | 37.93 | 22.00 | 16.18 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 3.20 | 3.92 | 4.22 | 4.02 |
| מכפיל הון | 0.61 | 1.34 | 1.42 | 1.30 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.71 | -4.37 | -3.32 | -4.13 | -10.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.30 | 17.57 | 37.66 | 11.21 | 8.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -4.05 | -0.90 | -0.83 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 1.34 | 1.42 | 1.30 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 14.04 | 18.20 | 17.02 | 10.71 | 8.92 |
| שווי חברה | 13.85B | 23.20B | 20.81B | 14.99B | 13.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.04 | 18.20 | 17.02 | 10.71 | 8.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.14 | 5.05 | 5.52 | 4.50 | 3.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.32 | -6.89 | -4.67 | -4.40 | -10.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.65 | 27.71 | 53.08 | 11.95 | 8.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.04 | 7.49 | 7.12 | 8.11 | 7.83 |
| הון עצמי למניה | 8.67 | 8.21 | 7.77 | 8.47 | 8.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | -0.44 | 0.09 | 0.17 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 4.39 | 3.43 | 2.81 | 2.61 | 2.74 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.03 | 0.29 | 0.50 | 0.68 |
| נטל מס | 0.78 | 0.71 | 0.89 | 0.80 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.19 | 0.75 | 0.88 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.31 | 10.19 | 0.99 | 1.91 | 1.73 |
הנתונים מוצגים ב-HKD