Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. Class H (6067) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 837.17M | 391.95M | 1.26B | 1.47B |
| רווח נקי | 82.13M | 394.36M | 657.10M | 851.41M |
| פחת והפחתות | 974.90M | 648.19M | 499.66M | 423.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -478.50M | -875.46M | -48.45M | 106.71M |
| יתרת לקוחות | -649.12M | -1.35B | -528.67M | -522.15M |
| מלאי | -324.92M | -154.86M | -163.48M | -34.93M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 495.54M | 632.61M | 643.70M | 663.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 258.64M | 224.86M | 146.88M | 91.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.64B | -2.60B | -4.20B | -6.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.21B | -4.84B | -4.66B | -2.67B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.68B | -12.19B | -9.35B | -7.12B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.24B | 14.42B | 9.81B | 3.76B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.33M | 17.78M | 53.87K | 1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.18B | 3.22B | 3.41B | 5.27B |
| פירעון חוב | 1.22B | 3.39B | 1.61B | 1.47B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -342.92M | -569.93M | -310.40M | -150.98M |
| פעילויות מימון אחרות | 306.07M | 406.69M | 2.12B | 3.95B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.32B | 2.82B | 1.93B | 1.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.66M | -52.00M | 29.41M | 20.57M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.63B | 964.17M | 498.57M | 732.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.95B | 1.86B | 1.43B | 741.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.32B | 2.82B | 1.93B | 1.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.37B | -4.45B | -3.40B | -1.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 837.17M | 391.95M | 1.26B | 1.47B |
| הוצאות הוניות | -4.21B | -4.84B | -4.66B | -2.67B |
הנתונים מוצגים ב-HKD