Lotus Horizon Holdings Limited (6063) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.65 | 3.65 | 4.90 | 3.66 | 3.46 |
| יחס מהיר | 3.65 | 3.65 | 4.90 | 3.66 | 3.55 |
| יחס מזומנים | 1.70 | 1.70 | 2.00 | 1.70 | 1.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | 0.22 | 0.15 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | 0 | -0.33 | 1.06 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.40 | 0 | 0 | 0 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 108.07M | 108.07M | 122.99M | 116.45M | 106.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.36 | 1.25 | 1.37 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | -0.38 | -0.69 | 51.90 | 5.72 | -0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.65 | -13.65 | 10.82 | 2.56 | -6.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 136.58 | 64.59 | -8.28 | -8.08 | 7.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.16% | 9.16% | 10.08% | 10.88% | 6.72% |
| שיעור EBIT | -1.45% | -1.69% | 1.45% | 2.22% | -3.57% |
| שיעור EBITDA | -0.22% | -0.47% | 2.89% | 3.66% | -1.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.69% | -1.69% | 0.57% | 1.52% | -4.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.39% | -1.39% | 1.40% | 1.62% | -4.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.46% | -1.46% | 1.23% | 1.37% | -4.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.46% | -1.46% | 1.23% | 1.37% | -4.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.65% | 105.65% | 87.79% | 84.50% | 99.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.87% | 81.87% | 247.25% | 106.33% | 96.74% |
| תשואה על הנכסים | -1.93% | -1.93% | 1.99% | 1.93% | -4.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.58% | -2.63% | 2.48% | 2.64% | -6.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.96% | -2.96% | 1.14% | 2.89% | -6.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.93% | -2.93% | 0.99% | 2.40% | -5.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.93% | -1.93% | 1.99% | 1.93% | -4.71% |
| תשואת רווחים | -0.21% | -0.34% | 0.90% | 1.05% | -5.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.76 | 2.76 | 3.11 | 3.23 | 2.16 |
| מחזור זכאים | 11.28 | 11.28 | 10.68 | 14.15 | 22.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 37.95 | 37.95 | 94.72 | 49.25 | 22.91 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.32 | 1.62 | 1.41 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.93 | 1.93 | 2.15 | 2.12 | 1.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.86 | 99.86 | 83.38 | 87.05 | 143.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.22 | 132.22 | 117.54 | 112.85 | 168.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.39 |
| ימי אשראי מספקים | 32.36 | 32.36 | 34.16 | 25.80 | 16.45 |
| מחזור תפעולי | 132.22 | 132.22 | 117.54 | 112.85 | 160.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0 | -0.01 | 0.02 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0 | -0.01 | 0.02 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 1.14 | 1.00 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -7.14 | 1,179.45 | -5.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -7.14 | 1,179.45 | -5.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.47 | 0 | -8.38 | 12.81 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0 | -0.04 | 0.19 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.79% | 0.00% | -3.39% | 14.92% | -2.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -467.65 | -306.25 | 111.25 | 95.18 | -19.25 |
| מכפיל מכירות | 7.04 | 4.34 | 1.37 | 1.30 | 0.82 |
| מכפיל הון | 12.66 | 7.80 | 2.76 | 2.51 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -127.09 | 0 | -29.49 | 6.70 | -49.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -127.14 | 0 | -33.62 | 6.70 | -57.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.27 | 1.53 | -18.91 | -0.67 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.66 | 7.80 | 2.76 | 2.51 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | -3,056.19 | -866.08 | 39.17 | 27.50 | -40.97 |
| שווי חברה | 1.52B | 911.98M | 293.89M | 244.23M | 131.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3,056.19 | -866.08 | 39.17 | 27.50 | -40.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.74 | 4.04 | 1.13 | 1.01 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -121.65 | 0 | -24.35 | 5.18 | -41.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -121.65 | 0 | -27.76 | 5.18 | -48.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.06 | 0.12 | 0.16 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.06 | 1.06 | 0.88 | 0.84 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.82 | 0.96 | 0.73 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.78 | 0 | -2.91 | 14.21 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-HKD