Lotus Horizon Holdings Limited (6063) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.59M | 47.18M | -2.70M | -27.82M |
| רווח נקי | -3.31M | 3.64M | 3.32M | -8.10M | -22.66M |
| פחת והפחתות | 2.77M | 3.73M | 3.51M | 3.59M | 3.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -15.76M | 39.71M | 2.38M | -11.30M |
| יתרת לקוחות | 0 | -3.56M | 11.59M | 4.13M | -5.37M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 9.75M | -2.00M | -5.98M |
| הון חוזר אחר | 0 | -12.19M | 18.38M | 248.00K | 57.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 537.00K | -2.20M | 645.00K | -566.00K | 2.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 1.14M | 4.63M | -447.00K | -510.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.48M | -40.00K | -462.00K | -495.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.62M | 4.67M | 15.00K | -15.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -2.62M | -32.61M | 5.51M | -6.18M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -28.79M | -2.27M | -2.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.62M | -3.82M | 7.78M | 15.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.63M | 63.37M | 78.45M | 59.25M | 56.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.25M | -11.00K | 0 | 7.78M | 7.71M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.25M | -12.08M | 19.20M | 2.36M | -34.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.37M | 75.45M | 59.25M | 56.90M | 91.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.63M | 63.37M | 78.45M | 59.25M | 56.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.07M | 47.14M | -3.17M | -28.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.59M | 47.18M | -2.70M | -27.82M |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.48M | -40.00K | -462.00K | -495.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD