China Industrial Securities International Financial Group Ltd. (6058) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.20 | 1.43 | 1.38 | 1.86 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.20 | 1.43 | 1.38 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.39 | 0.23 | -0.00 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.39 | 0.31 | -0.00 | 0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.00B | -2.86B | 3.27B | 3.53B | 3.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.76 | 0.72 | 0.57 | 0.53 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.90 | 5.19 | 2.12 | 2.11 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.87 | 0.84 | 0.68 | 0.68 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.42 | 0.22 | 0.18 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.08 | 7.18 | 3.71 | 4.01 | 3.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.36 | 1.37 | 0.70 | 0.84 | -0.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 13.63 | 8.98 | 8.58 | 10.66 | 12.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.30 | 4.58 | 2.02 | 2.25 | 1.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 22.44 | 20.97 | 11.15 | 16.85 | -34.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.14% | 90.08% | 55.22% | 89.15% | 41.33% |
| שיעור EBIT | 72.31% | 60.61% | 58.59% | 48.54% | -60.84% |
| שיעור EBITDA | 74.44% | 63.06% | 61.34% | 54.22% | -33.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 72.74% | 60.80% | 32.02% | 32.44% | -60.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.01% | 16.10% | 13.06% | 9.81% | -150.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.97% | 14.16% | 10.51% | 7.32% | -146.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.97% | 14.16% | 10.51% | 7.32% | -146.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.99% | 87.92% | 80.50% | 74.58% | 97.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 26.14% | 26.48% | 40.78% | 30.23% | 248.39% |
| תשואה על הנכסים | 0.62% | 0.68% | 0.69% | 0.33% | -2.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.78% | 4.87% | 2.55% | 1.32% | -7.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.48% | 7.73% | 6.08% | 4.81% | -2.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.39% | 2.56% | 2.00% | 1.41% | -1.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.62% | 0.68% | 0.69% | 0.33% | -2.39% |
| תשואת רווחים | 11.22% | 8.44% | 10.35% | 6.72% | -75.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.54 | 0.97 | 0.66 | 2.35 | 0.15 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 165.02 | 69.86 | 27.79 | 13.11 | 6.05 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.60 | 0.32 | 0.23 | 0.15 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -11,879.69 | -8,537.28 | -2,103.10 | -15,670.75 | -7,266.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 673.35 | 377.02 | 553.54 | 155.54 | 2,408.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 12,553.04 | 8,914.31 | 2,656.63 | 15,826.29 | 9,674.19 |
| מחזור תפעולי | 673.35 | 377.02 | 553.54 | 155.54 | 2,408.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.48 | 1.49 | 0.51 | -0.00 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.48 | 1.49 | 0.51 | -0.00 | 0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 13.10 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 122.42 | 67.64 | 130.04 | -0.08 | 117.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3,007.04 | 3,140.80 | 914.20 | -0.08 | 117.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.34 | 0.27 | -0.00 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 4.67 | 5.05 | 2.33 | -0.00 | 10.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 327.80% | 301.03% | 228.44% | -1.23% | 516.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.93 | 16.39 | 9.67 | 14.88 | -1.33 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 1.68 | 1.02 | 1.09 | 1.95 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.58 | 0.25 | 0.20 | 0.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.31 | 0.33 | 0.44 | -81.44 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.33 | 0.44 | -1,066.81 | 0.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.53 | 0.14 | -0.13 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.58 | 0.25 | 0.20 | 0.10 |
| מכפיל שווי חברה | 24.35 | 23.63 | 12.80 | 18.86 | -40.82 |
| שווי חברה | 22.91B | 17.58B | 8.07B | 7.63B | 2.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.35 | 23.63 | 12.80 | 18.86 | -40.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.12 | 14.90 | 7.85 | 10.23 | 13.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.88 | 2.95 | 3.38 | -764.98 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.88 | 2.95 | 3.37 | -10,020.92 | 1.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.89 | 0.85 | 0.90 | 1.03 | 1.00 |
| הון עצמי למניה | 0.89 | 0.86 | 0.90 | 1.03 | 1.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.12 | 0.19 | 0.25 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.30 | 0.22 | 0.19 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | -0.07 |
| נטל מס | 0.84 | 0.88 | 0.81 | 0.75 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.26 | 0.27 | 0.22 | 0.20 | 2.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 29.24 | 49.35 | 17.84 | -0.01 | -6.76 |
הנתונים מוצגים ב-HKD