China Industrial Securities International Financial Group Ltd. (6058) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.96B | 2.40B | -761.15K | 2.06B | 668.55M |
| רווח נקי | 120.81M | 134.27M | 54.56M | -305.28M | 40.09M |
| פחת והפחתות | 28.88M | 28.25M | 41.45M | 55.97M | 47.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.39B | 1.99B | 2.00B | 2.11B | 468.68M |
| יתרת לקוחות | 359.56M | -198.36M | 149.29M | 268.85M | 1.87B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.22B | 0 |
| יתרת ספקים | 590.94M | -1.26B | 359.75M | -1.64B | 773.27M |
| הון חוזר אחר | 4.44B | 2.95B | 1.50B | 1.26B | -2.17B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 423.23M | 243.78M | -2.10B | 199.23M | 112.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.88B | -781.58M | -2.00B | -2.45B | 255.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.59M | -2.62M | -9.21M | -17.53M | -22.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.51M | 279.14M |
| רכישת השקעות | -8.68B | -3.15B | -3.03B | -2.45B | -278.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.81B | 2.15B | 864.14M | 8.62M | 278.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 193.63K | 215.72M | 169.92M | 7.50M | -1.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.31B | -1.59B | 1.07B | -2.37B | -860.48M |
| פירעון חוב | 2.46B | -1.10B | 1.35B | -2.61B | -1.78B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -86.25M | -15.80M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -63.96M | -470.90M | -282.11M | 247.13M | 916.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.13B | 1.79B | 1.76B | 2.70B | 5.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.07B | 501.04M | -2.21B | 2.09B | 3.11B |
| שינוי נטו במזומנים | 323.99M | 27.36M | -939.41M | -2.76B | 3.18B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.80B | 1.76B | 2.70B | 5.46B | 2.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.13B | 1.79B | 1.76B | 2.70B | 5.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.96B | 2.39B | -9.97M | 2.04B | 646.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.96B | 2.40B | -761.15K | 2.06B | 668.55M |
| הוצאות הוניות | -1.90M | -2.62M | -9.21M | -17.53M | -22.34M |
הנתונים מוצגים ב-HKD