G & M Holdings Ltd. (6038) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.07 | 2.61 | 2.28 | 2.65 | 3.61 |
| יחס מהיר | 4.07 | 2.60 | 2.27 | 2.64 | 3.60 |
| יחס מזומנים | 3.16 | 2.13 | 1.05 | 0.33 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.32 | 0.21 | 0.36 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.31 | 0.76 | 0.79 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 52.71 | 42.91 | 43.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 313.40M | 289.79M | 270.81M | 274.73M | 277.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.62 | 1.77 | 1.55 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 78.50 | 116.21 | 8.88 | 16.26 | 12.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 84.67 | 128.53 | 100.87 | 88.20 | 54.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.91 | -6.17 | -4.72 | -0.69 | -0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.36% | 25.24% | 26.66% | 20.64% | 23.83% |
| שיעור EBIT | 15.98% | 15.24% | 10.48% | 13.80% | 12.62% |
| שיעור EBITDA | 17.34% | 16.32% | 10.82% | 14.68% | 14.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.98% | 15.24% | 17.32% | 12.66% | 12.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.12% | 17.15% | 13.03% | 13.65% | 13.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.59% | 14.61% | 10.06% | 11.48% | 11.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.59% | 14.61% | 10.06% | 11.48% | 11.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.21% | 85.17% | 77.22% | 84.07% | 83.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.14% | 112.56% | 75.23% | 107.82% | 107.20% |
| תשואה על הנכסים | 9.17% | 11.53% | 8.83% | 11.76% | 10.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.64% | 18.68% | 15.59% | 18.18% | 14.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.24% | 19.31% | 26.82% | 19.89% | 16.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.23% | 16.37% | 20.26% | 16.40% | 13.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.17% | 11.53% | 8.83% | 12.52% | 10.75% |
| תשואת רווחים | 9.98% | 14.97% | 18.84% | 31.49% | 28.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.17 | 4.75 | 3.21 | 2.78 | 2.25 |
| מחזור זכאים | 4.02 | 10.25 | 6.41 | 34.01 | 13.02 |
| מחזור מלאי | 239.93 | 464.71 | 308.68 | 398.49 | 328.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.11 | 53.03 | 69.48 | 60.51 | 36.83 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.79 | 0.88 | 1.02 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.88 | 1.35 | 1.57 | 1.77 | 1.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.94 | 42.07 | 57.89 | 121.57 | 135.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.29 | 76.90 | 113.69 | 131.38 | 162.11 |
| ימי מלאי | 1.52 | 0.79 | 1.18 | 0.92 | 1.11 |
| ימי אשראי מספקים | 90.87 | 35.62 | 56.98 | 10.73 | 28.03 |
| מחזור תפעולי | 116.81 | 77.69 | 114.88 | 132.30 | 163.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.06 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.06 | 0.16 | 0.10 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.77 | -0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 31.86 | 53.62 | 1.97 | 2.08 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 31.86 | 53.62 | 104.00 | 4.28 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.28 | 13.66 | 49.45 | 23.06 | 14.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.15 | 0.38 | 0.27 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.28% | 14.87% | 69.63% | 56.45% | -12.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.00 | 6.68 | 5.31 | 3.18 | 3.46 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 0.98 | 0.53 | 0.36 | 0.39 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.25 | 0.83 | 0.58 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.08 | 6.72 | 1.44 | 1.77 | -7.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.70 | 6.60 | 1.42 | 1.36 | 1.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | 0.23 | -0.22 | 0.10 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.25 | 0.83 | 0.58 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 1.51 | -0.19 | 0.21 | 1.79 | 2.09 |
| שווי חברה | 70.18M | -12.07M | 9.83M | 130.84M | 114.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.51 | -0.19 | 0.21 | 1.79 | 2.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | -0.03 | 0.02 | 0.26 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.17 | -0.22 | 0.06 | 1.28 | -5.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10 | -0.21 | 0.06 | 0.98 | 0.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
| הון עצמי למניה | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.16 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.38 | 0.43 | 0.50 | 0.38 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.77 | 0.84 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.13 | 1.24 | 0.99 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 1.01 | 3.73 | 2.34 | 2.78 |
הנתונים מוצגים ב-HKD