G & M Holdings Ltd. (6038) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.25M | 161.20M | 133.33M | 120.86M | -50.80M |
| רווח נקי | 55.57M | 43.19M | 57.00M | 43.40M | 36.80M |
| פחת והפחתות | 4.12M | 4.32M | 4.39M | 6.34M | 6.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -116.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.14M | 100.04M | 67.78M | 71.83M | -98.15M |
| יתרת לקוחות | 62.33M | 47.24M | 11.70M | 88.40M | -119.73M |
| מלאי | 408.00K | -31.00K | -102.00K | 1.34M | -896.00K |
| יתרת ספקים | -24.19M | 14.22M | 3.40M | -11.83M | 17.77M |
| הון חוזר אחר | -37.41M | 38.61M | 52.79M | -6.07M | 4.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.58M | 13.65M | 4.15M | -714.00K | 120.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 111.58M | 89.39M | -79.48M | -140.34M | -5.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.05M | 0 | -31.15M | -140.34M | -5.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -52.99M | -140.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 112.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 89.39M | 4.66M | 140.00M | 36.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.24M | -83.74M | -36.68M | -29.88M | -4.96M |
| פירעון חוב | 0 | -3.29M | 0 | -15.85M | -2.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 483.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -80.20M | -33.00M | -11.00M | -16.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.24M | -737.00K | -3.68M | -3.03M | 14.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 387.30M | 222.72M | 55.94M | 43.83M | 93.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00K | -68.00K | -52.00K | -136.00K | 24.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 164.58M | 166.78M | 17.11M | -49.49M | -60.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 222.72M | 55.94M | 38.83M | 93.32M | 154.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 387.30M | 222.72M | 55.94M | 43.83M | 93.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 55.20M | 159.65M | 102.18M | -19.47M | -55.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.25M | 161.20M | 133.33M | 120.86M | -50.80M |
| הוצאות הוניות | -1.05M | -1.55M | -31.15M | -140.34M | -5.10M |
הנתונים מוצגים ב-HKD