Apex Ace Holding Ltd. (6036) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.82 | 1.03 | 0.79 | 0.95 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.06 | 0.02 | -0.00 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.09 | 0.27 | -0.28 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.34 | -0.14 | 0.40 | -0.35 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 284.25M | 265.23M | 162.05M | 151.36M | 154.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.51 | 0.52 | 0.61 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.88 | 2.87 | 2.32 | 2.95 | 1.63 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.74 | 0.70 | 0.75 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.52 | 5.57 | 4.47 | 4.83 | 3.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.16 | 0.07 | 0.05 | -0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.44 | 3.76 | 0.78 | 0.71 | -0.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.04 | 2.12 | 0.92 | 1.82 | 1.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.66 | 0.94 | 0.68 | 0.82 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.22 | 3.84 | 10.73 | 16.77 | -207.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.28% | 7.23% | 5.82% | 6.48% | 4.27% |
| שיעור EBIT | 4.05% | 3.05% | 1.29% | 1.19% | -0.52% |
| שיעור EBITDA | 4.15% | 3.37% | 1.62% | 1.72% | -0.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.04% | 3.01% | 1.17% | 0.99% | -0.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.35% | 2.25% | 0.12% | -0.21% | -1.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.23% | 1.16% | 0.22% | -0.64% | -1.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.69% | 1.75% | 0.20% | -0.40% | -1.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.63% | 51.68% | 183.68% | 310.65% | 95.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.04% | 74.78% | 10.24% | -20.85% | 216.10% |
| תשואה על הנכסים | 6.63% | 3.49% | 0.52% | -1.19% | -3.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 48.03% | 19.46% | 2.32% | -5.76% | -10.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 71.97% | 39.52% | 10.29% | 7.04% | -4.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.71% | 9.57% | 3.57% | 2.15% | -1.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.63% | 3.49% | 0.52% | -1.20% | -3.24% |
| תשואת רווחים | 22.80% | 14.48% | 0.92% | -3.60% | -7.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.25 | 5.02 | 5.95 | 3.38 | 5.39 |
| מחזור זכאים | 16.08 | 15.86 | 13.30 | 14.37 | 19.53 |
| מחזור מלאי | 10.88 | 21.43 | 7.58 | 10.39 | 14.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 136.11 | 74.65 | 36.46 | 26.62 | 26.84 |
| מחזור נכסים | 2.97 | 3.00 | 2.36 | 1.87 | 2.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 28.78 | 24.09 | 16.83 | 14.14 | 14.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.34 | 66.78 | 82.12 | 117.61 | 73.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.50 | 72.75 | 61.38 | 107.88 | 67.77 |
| ימי מלאי | 33.54 | 17.04 | 48.17 | 35.12 | 24.81 |
| ימי אשראי מספקים | 22.70 | 23.01 | 27.44 | 25.40 | 18.69 |
| מחזור תפעולי | 103.03 | 89.79 | 109.56 | 143.01 | 92.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.55 | -0.12 | 0.24 | -0.26 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.56 | -0.14 | 0.24 | -0.27 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.10 | 0.99 | 1.00 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -43.85 | -6.04 | 58.96 | -243.51 | 5.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -44.02 | -10.37 | 158.20 | -254.60 | 13.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.14 | 0.38 | -0.34 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.02 | 0.08 | -0.11 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -70.58% | -32.38% | 35.04% | -62.53% | 5.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.32 | 6.66 | 108.27 | -27.77 | -13.74 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.08 | 0.24 | 0.18 | 0.17 |
| מכפיל הון | 1.90 | 1.34 | 2.52 | 1.60 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.42 | -3.09 | 2.85 | -1.60 | 17.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.45 | -3.39 | 2.84 | -1.61 | 16.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.77 | 0.54 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.90 | 1.34 | 2.52 | 1.60 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 6.58 | 6.22 | 25.45 | 27.06 | -428.06 |
| שווי חברה | 2.32B | 1.20B | 1.26B | 1.18B | 864.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.58 | 6.22 | 25.45 | 27.06 | -428.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.21 | 0.41 | 0.47 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.95 | -8.07 | 4.94 | -4.21 | 33.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.04 | -8.84 | 4.90 | -4.22 | 31.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.44 | 0.38 | 0.30 | 0.30 | 0.32 |
| הון עצמי למניה | 0.42 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.22 | -0.70 | -0.95 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 8.06 | 5.23 | 2.89 | 2.40 | 2.59 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.06 | 0.01 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 0.67 | 0.52 | 1.84 | 3.11 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.74 | 0.09 | -0.17 | 2.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3.03 | -1.05 | 70.13 | 53.74 | -0.82 |
הנתונים מוצגים ב-HKD