Apex Ace Holding Ltd. (6036) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -135.71M | 256.60M | -279.55M | 27.83M | 3.57M |
| רווח נקי | 128.78M | 3.66M | -5.20M | -33.87M | 23.11M |
| פחת והפחתות | 18.49M | 14.58M | 13.50M | 11.88M | 10.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -1.40M | 568.00K | 1.31M | 903.00K |
| שינוי בהון החוזר | -329.74M | 201.49M | -331.27M | 23.41M | -83.40M |
| יתרת לקוחות | -542.35M | 303.06M | -257.18M | -12.67M | -25.53M |
| מלאי | 131.00M | -153.18M | -55.84M | 68.09M | -27.57M |
| יתרת ספקים | 0 | 54.80M | 32.86M | -24.68M | -28.05M |
| הון חוזר אחר | 81.61M | 62.98M | -51.11M | -7.32M | -2.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.76M | 38.27M | 42.86M | 25.09M | 9.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.09M | -4.88M | -1.73M | -15.16M | -1.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.09M | -1.62M | -1.10M | -2.00M | -1.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -13.16M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.26M | -636.00K | -13.16M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 223.14M | -234.62M | 278.63M | -64.45M | 46.16M |
| פירעון חוב | 282.82M | -154.82M | 319.26M | -53.69M | 59.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -797.00K | 0 | 25.57M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.99M | -2.20M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.39M | -2.73M | -50.00K | -3.28M | -2.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -50.29M | -76.28M | -37.59M | -30.86M | -10.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 177.57M | 101.94M | 86.17M | 89.52M | 143.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.29M | -1.32M | -695.00K | -2.44M | 810.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 75.63M | 15.78M | -3.35M | -54.23M | 48.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.94M | 86.17M | 89.52M | 143.74M | 95.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 177.57M | 101.94M | 86.17M | 89.52M | 143.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -148.79M | 254.97M | -280.65M | 25.83M | 1.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -135.71M | 256.60M | -279.55M | 27.83M | 3.57M |
| הוצאות הוניות | -13.09M | -1.62M | -1.10M | -2.00M | -1.84M |
הנתונים מוצגים ב-HKD