Telecom Digital Holdings Ltd (6033) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.31 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.27 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.32 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -433.89M | -433.89M | -511.31M | -525.47M | -645.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.17 | 1.29 | 1.32 | 1.86 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.38 | 2.48 | 2.48 | 3.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.42 | 1.42 | 0.54 | 1.73 | 3.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.16 | 2.16 | 2.10 | 2.21 | 1.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.34 | 1.34 | 1.65 | 1.72 | 2.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.94 | 3.94 | 3.75 | 3.12 | 3.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.56% | 9.56% | 29.98% | 33.96% | 32.50% |
| שיעור EBIT | 2.29% | 2.29% | 4.79% | 7.71% | 6.26% |
| שיעור EBITDA | 8.85% | 8.85% | 12.14% | 14.57% | 13.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.29% | 2.29% | 1.49% | 5.52% | 6.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.70% | -1.70% | 2.02% | 5.20% | 5.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.39% | -2.39% | 1.70% | 4.11% | 4.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.39% | -2.39% | 1.70% | 4.11% | 4.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 140.47% | 140.47% | 84.17% | 79.00% | 82.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -74.32% | -74.32% | 135.24% | 94.24% | 89.63% |
| תשואה על הנכסים | -3.24% | -3.24% | 1.87% | 4.60% | 5.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.72% | -7.72% | 4.65% | 11.42% | 16.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.12% | 7.12% | 3.93% | 14.68% | 21.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.40% | 3.40% | 1.49% | 5.21% | 6.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.24% | -3.24% | 1.88% | 4.61% | 5.51% |
| תשואת רווחים | -14.62% | -14.62% | 8.12% | 20.84% | 11.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.82 | 22.82 | 47.98 | 72.82 | 65.33 |
| מחזור זכאים | 21.01 | 21.01 | 16.73 | 20.38 | 20.46 |
| מחזור מלאי | 17.98 | 17.98 | 10.80 | 12.04 | 8.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.49 | 4.49 | 3.81 | 2.96 | 2.39 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.35 | 1.10 | 1.12 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.14 | -3.14 | -2.67 | -2.44 | -4.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.92 | 18.92 | 19.57 | 17.43 | 30.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.99 | 15.99 | 7.61 | 5.01 | 5.59 |
| ימי מלאי | 20.31 | 20.31 | 33.78 | 30.33 | 43.14 |
| ימי אשראי מספקים | 17.37 | 17.37 | 21.82 | 17.91 | 17.84 |
| מחזור תפעולי | 36.30 | 36.30 | 41.39 | 35.34 | 48.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.47 | 0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.31 | 0.22 | 0.41 | 0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.73 | 0.87 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.30 | 9.30 | 1.99 | 5.06 | 4.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.91 | 21.91 | 3.64 | 7.49 | 24.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.29 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 53.19% | 53.19% | 32.18% | 60.50% | 25.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.84 | -6.84 | 12.32 | 4.80 | 8.87 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.53 | 0.57 | 0.55 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.88 | 1.88 | 3.11 | 1.65 | 3.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79 | 1.79 | 2.25 | 1.43 | 3.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.03 | -0.21 | -0.18 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.53 | 0.57 | 0.55 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 5.79 | 5.79 | 5.47 | 4.48 | 7.10 |
| שווי חברה | 732.47M | 732.47M | 884.90M | 895.21M | 1.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.79 | 5.79 | 5.47 | 4.48 | 7.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.51 | 0.66 | 0.65 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.88 | 5.88 | 9.87 | 5.47 | 8.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.61 | 5.61 | 7.16 | 4.74 | 8.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 1.22 | 1.11 |
| הון עצמי למניה | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 1.22 | 1.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.40 | -0.40 | 0.16 | 0.21 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 3.54 | 3.54 | 3.30 | 3.40 | 3.80 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.08 | 0.06 | 0.14 | 0.19 |
| נטל מס | 1.40 | 1.40 | 0.84 | 0.79 | 0.82 |
| נטל ריבית | -0.74 | -0.74 | 0.42 | 0.67 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.81 | -3.81 | 4.60 | 3.35 | 1.93 |
הנתונים מוצגים ב-HKD