Telecom Digital Holdings Ltd (6033) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.51M | 123.64M | 188.89M | 176.73M | 172.28M |
| רווח נקי | -34.23M | 26.87M | 56.38M | 91.66M | 137.90M |
| פחת והפחתות | 93.72M | 97.96M | 94.11M | 96.71M | 78.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.25M | 13.56M | 34.47M | 5.68M | -31.08M |
| יתרת לקוחות | -21.22M | 13.62M | -5.42M | 25.54M | 835.00K |
| מלאי | 23.07M | -11.31M | 47.13M | -20.85M | -51.96M |
| יתרת ספקים | 1.54M | 12.12M | -5.55M | -310.00K | 19.44M |
| הון חוזר אחר | -1.13M | -875.00K | -1.69M | 1.30M | 605.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 68.76M | -14.74M | 3.94M | -17.33M | -13.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.12M | -4.84M | 86.04M | -640.73M | -154.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.96M | -33.98M | -25.21M | -7.28M | -11.94M |
| רכישות, נטו | 284.00K | 0 | 0 | -662.12M | 16.43M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 14.94M | -193.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.79M | 12.59M | 13.97M | 14.37M | 34.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 16.55M | 97.29M | -632.00K | -47.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -152.43M | -123.40M | -277.44M | 382.05M | 24.23M |
| פירעון חוב | -104.33M | -13.38M | -178.03M | 480.83M | 163.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.07M | -28.26M | -12.11M | -36.34M | -84.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -40.02M | -81.75M | -87.30M | -62.45M | -54.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.02M | 22.69M | 27.33M | 30.37M | 112.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 165.00K | -46.00K | -531.00K | -162.00K | 11.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.64M | -4.64M | -3.04M | -82.12M | 41.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.66M | 27.33M | 30.37M | 112.49M | 70.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.02M | 22.69M | 27.33M | 30.37M | 112.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 124.55M | 89.66M | 163.67M | 169.45M | 160.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.51M | 123.64M | 188.89M | 176.73M | 172.28M |
| הוצאות הוניות | -5.96M | -33.98M | -25.21M | -7.28M | -11.94M |
הנתונים מוצגים ב-HKD