Telecom Service One Holdings Ltd. (3997) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.87 | 2.87 | 2.93 | 2.48 | 4.14 |
| יחס מהיר | 2.72 | 2.72 | 2.71 | 2.13 | 3.42 |
| יחס מזומנים | 1.24 | 1.24 | 0.89 | 0.30 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.22 | -1.00 | -0.30 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19 | 1.19 | -0.14 | 0.02 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.30 | 3.30 | 0 | 0.10 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.21M | 11.21M | 11.33M | 16.49M | 26.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.10 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.20 | 1.14 | 1.21 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 2.85 | 2.71 | -40.88 | -1.72 | -34.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.87 | 20.79 | -81.10 | -12.65 | -193.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.63 | -0.67 | 0.56 | -0.69 | 2.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.92% | 31.92% | 7.99% | 20.69% | 22.16% |
| שיעור EBIT | 8.25% | 7.47% | -30.15% | -16.51% | -14.26% |
| שיעור EBITDA | 15.48% | 14.70% | -16.60% | -7.87% | -2.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.30% | 7.47% | -32.46% | -5.93% | -12.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.61% | -11.61% | -30.55% | -16.98% | -14.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.25% | -11.25% | -30.31% | -16.87% | -13.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.25% | -11.25% | -30.31% | -16.87% | -13.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.87% | 96.87% | 99.22% | 99.35% | 96.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -124.85% | -155.39% | 94.13% | 286.24% | 115.53% |
| תשואה על הנכסים | -10.08% | -10.08% | -21.67% | -10.72% | -7.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.87% | -12.10% | -24.63% | -12.97% | -8.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.56% | 7.68% | -25.88% | -4.42% | -7.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.79% | 7.06% | -24.96% | -4.10% | -10.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.08% | -10.08% | -21.67% | -6.95% | -8.88% |
| תשואת רווחים | -3.83% | -5.13% | -18.99% | -19.32% | -5.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.09 | 5.09 | 5.76 | 5.12 | 7.49 |
| מחזור זכאים | 25.07 | 25.07 | 17.48 | 9.50 | 8.96 |
| מחזור מלאי | 31.62 | 31.62 | 28.80 | 9.79 | 6.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.63 | 11.63 | 16.63 | 8.26 | 1.64 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.90 | 0.71 | 0.64 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.18 | 3.87 | 2.84 | 2.38 | 1.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.67 | 68.67 | 55.16 | 70.12 | 64.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.68 | 71.68 | 63.36 | 71.28 | 48.71 |
| ימי מלאי | 11.54 | 11.54 | 12.67 | 37.27 | 56.59 |
| ימי אשראי מספקים | 14.56 | 14.56 | 20.88 | 38.43 | 40.74 |
| מחזור תפעולי | 83.23 | 83.23 | 76.04 | 108.55 | 105.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.07 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.07 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.07 | -3.20 | -2.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.25 | 3.25 | -0.33 | 0.24 | 0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 163.83 | 163.83 | -14.97 | 0.24 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.16 | 2.16 | -0.54 | 0.03 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | -0.02 | 0.00 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.79% | 7.76% | -1.31% | -1.45% | -0.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -26.09 | -19.50 | -5.50 | -5.18 | -17.86 |
| מכפיל מכירות | 2.94 | 2.19 | 1.60 | 0.87 | 2.47 |
| מכפיל הון | 3.16 | 2.36 | 1.30 | 0.67 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.28 | 12.88 | -76.23 | -68.92 | -136.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.17 | 12.81 | -81.32 | 220.87 | 309.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.85 | 0.35 | -0.14 | -0.18 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.16 | 2.36 | 1.30 | 0.67 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | 18.35 | 14.23 | -9.06 | -11.79 | -90.54 |
| שווי חברה | 141.42M | 104.20M | 66.49M | 50.43M | 123.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.35 | 14.23 | -9.06 | -11.79 | -90.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.84 | 2.09 | 1.50 | 0.93 | 2.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.70 | 12.31 | -71.80 | -73.20 | -133.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.60 | 12.23 | -76.60 | 234.57 | 302.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.55 | 0.57 |
| הון עצמי למניה | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.55 | 0.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.42 | 0.40 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.10 | -0.07 | -0.06 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| נטל ריבית | -1.41 | -1.55 | 1.01 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.27 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.52 | -1.52 | 0.06 | -0.02 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-HKD