Telecom Service One Holdings Ltd. (3997) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.52M | -868.00K | 215.00K | 410.00K | 1.63M |
| רווח נקי | -5.60M | -13.51M | -9.17M | -7.12M | -1.01M |
| פחת והפחתות | 3.60M | 5.99M | 4.70M | 6.94M | 4.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -109.00K | 3.16M | -2.01M | -4.75M | -4.04M |
| יתרת לקוחות | 376.00K | 3.07M | -3.96M | -452.00K | -2.69M |
| מלאי | 152.00K | 2.64M | 1.77M | -4.29M | -1.35M |
| יתרת ספקים | -548.00K | -2.54M | 261.00K | 1.98M | 2.16M |
| הון חוזר אחר | -89.00K | -2.55M | -78.00K | -1.98M | -2.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.63M | 3.49M | 6.70M | 5.33M | 1.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.00K | 10.66M | -269.00K | 1.01M | -77.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.00K | -58.00K | -904.00K | -1.34M | -35.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.48M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 10.43M | 300.00K | 1.78M | 46.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 285.00K | 335.00K | 571.00K | -41.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.55M | -7.90M | -728.00K | -1.31M | -9.75M |
| פירעון חוב | 0 | -2.20M | 2.20M | 0 | -2.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.57M | -2.57M | 0 | 0 | -7.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.99M | -3.13M | -2.93M | -1.31M | -16.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.83M | 5.70M | 3.81M | 4.59M | 4.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.92M | 1.89M | -782.00K | 106.00K | -85.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.91M | 3.81M | 4.59M | 4.49M | 89.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.83M | 5.70M | 3.81M | 4.59M | 4.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.47M | -926.00K | -689.00K | -931.00K | -34.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.52M | -868.00K | 215.00K | 410.00K | 1.63M |
| הוצאות הוניות | -52.00K | -58.00K | -904.00K | -1.34M | -35.63M |
הנתונים מוצגים ב-HKD