China Energy Engineering Corp. Ltd. Class H (3996) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -283.31B | -277.80B | -215.87B | -168.83B | -118.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.38 | 0.33 | 0.31 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.55 | 3.22 | 2.50 | 2.21 | 1.89 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.76 | 0.71 | 0.69 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.70 | 0.64 | 0.59 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.71 | 8.45 | 7.49 | 7.09 | 6.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.45 | 2.36 | 2.19 | 2.38 | 2.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.68 | 9.00 | 6.73 | 7.69 | 5.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.61 | 8.80 | 6.72 | 5.64 | 4.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.46 | 9.46 | 7.33 | 6.21 | 4.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.93% | 11.71% | 12.34% | 12.64% | 12.42% |
| שיעור EBIT | 4.48% | 4.03% | 4.43% | 4.90% | 5.27% |
| שיעור EBITDA | 6.41% | 6.36% | 6.22% | 6.62% | 6.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.08% | 4.03% | 3.40% | 3.46% | 3.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.82% | 2.96% | 3.46% | 3.45% | 3.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.18% | 1.29% | 1.92% | 1.97% | 2.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.99% | 2.16% | 2.71% | 2.77% | 2.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.06% | 43.60% | 55.50% | 57.00% | 57.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.03% | 73.42% | 102.02% | 99.75% | 99.44% |
| תשואה על הנכסים | 0.53% | 0.60% | 0.97% | 1.02% | 1.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.43% | 5.10% | 7.24% | 7.23% | 7.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.72% | 3.74% | 3.43% | 3.84% | 4.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.32% | 2.25% | 2.26% | 2.52% | 2.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.60% | 0.69% | 1.09% | 1.14% | 1.31% |
| תשואת רווחים | 5.30% | 14.33% | 19.64% | 25.47% | 23.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.99 | 1.75 | 1.88 | 1.76 | 1.86 |
| מחזור זכאים | 1.87 | 1.94 | 5.67 | 5.44 | 25.35 |
| מחזור מלאי | 4.98 | 4.92 | 5.11 | 5.22 | 5.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.86 | 3.03 | 3.61 | 4.64 | 5.71 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 770.16 | 162.07 | 45.64 | 17.56 | 9.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.78 | 94.77 | 201.58 | 210.27 | 251.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 220.87 | 209.00 | 194.52 | 207.42 | 196.06 |
| ימי מלאי | 75.26 | 74.25 | 71.39 | 69.93 | 69.82 |
| ימי אשראי מספקים | 189.35 | 188.48 | 64.33 | 67.08 | 14.40 |
| מחזור תפעולי | 296.14 | 283.25 | 265.91 | 277.34 | 265.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.70 | -0.69 | -0.78 | -0.49 | -0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.75 | 0.97 | 1.03 | 0.70 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -13.77 | -2.38 | -3.13 | -2.28 | -1.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.06 | 0.29 | 0.19 | 0.24 | 0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.07 | 0.30 | 0.24 | 0.30 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.90% | -71.99% | -80.68% | -69.02% | -35.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.17 | 7.32 | 5.09 | 3.93 | 4.28 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.36 | 0.37 | 0.28 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.87 | -1.39 | -1.24 | -1.45 | -2.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.57 | 3.30 | 3.88 | 3.31 | 4.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | -0.23 | 0.92 | 0 | -0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.36 | 0.37 | 0.28 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 11.57 | 10.87 | 8.91 | 7.37 | 6.12 |
| שווי חברה | 332.63B | 304.75B | 241.92B | 198.26B | 153.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.89 | 10.87 | 8.91 | 7.37 | 6.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.69 | 0.55 | 0.49 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.77 | -10.66 | -7.01 | -9.16 | -12.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.28 | 25.34 | 21.94 | 20.90 | 19.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.41 | 2.11 | 2.43 | 2.33 | 2.39 |
| הון עצמי למניה | 2.91 | 2.68 | 2.63 | 2.49 | 2.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.20 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 10.14 | 10.57 | 9.88 | 9.15 | 8.79 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
| נטל מס | 0.42 | 0.44 | 0.56 | 0.57 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.73 | 0.78 | 0.70 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 2.11 | 1.31 | 0.84 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-CNY