China Energy Engineering Corp. Ltd. Class H (3996) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.03B | 11.03B | 9.49B | 7.93B | 8.84B |
| רווח נקי | 5.69B | 8.40B | 11.26B | 10.41B | 9.60B |
| פחת והפחתות | 10.26B | 8.15B | 6.98B | 5.77B | 4.86B |
| מס הכנסה נדחה | -595.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.12B | -10.74B | -16.12B | -14.45B | -9.87B |
| יתרת לקוחות | -8.18B | -3.82B | -49.83B | -47.94B | -31.91B |
| מלאי | -4.12B | -6.92B | -6.58B | -2.77B | 3.24B |
| יתרת ספקים | -5.83B | 0 | 49.83B | 47.94B | 31.91B |
| הון חוזר אחר | 0 | -5.73B | -9.54B | -11.68B | -13.11B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.79B | 5.22B | 7.37B | 6.21B | 4.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.10B | -50.34B | -41.53B | -49.03B | -18.65B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.60B | -45.52B | -31.13B | -19.98B | -14.04B |
| רכישות, נטו | 11.71B | 150.74M | 10.00M | 1.96B | 355.71M |
| רכישת השקעות | -26.18B | 0 | -19.95B | -38.00B | -19.19B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.66B | 0 | 9.60B | 6.19B | 11.73B |
| פעילויות השקעה אחרות | 313.61M | -4.97B | -54.26M | 803.18M | 2.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.05B | 53.36B | 36.05B | 52.32B | 12.32B |
| פירעון חוב | 44.09B | 55.70B | 40.49B | 53.71B | 20.74B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 18.00B | 16.18B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -7.00B | -5.00B | -18.00B | -16.18B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.06B | -11.45B | -8.56B | -8.04B | -7.30B |
| פעילויות מימון אחרות | -21.98B | 16.12B | 9.12B | 24.65B | 15.06B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 94.12B | 82.10B | 68.14B | 64.00B | 52.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.01B | -88.19M | 119.10M | 564.40M | -172.37M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.98B | 13.97B | 4.13B | 11.80B | 2.34B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 87.14B | 68.14B | 64.01B | 52.20B | 49.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 94.12B | 82.10B | 68.14B | 64.00B | 52.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.58B | -34.49B | -21.64B | -12.05B | -5.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.03B | 11.03B | 9.49B | 7.93B | 8.84B |
| הוצאות הוניות | -40.60B | -45.52B | -31.13B | -19.98B | -14.04B |
הנתונים מוצגים ב-CNY