Changhong Jiahua Holdings Ltd. (3991) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.23 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.74 | 0.82 | 0.84 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.32 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.04 | -0.22 | -0.20 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.81 | -0.25 | -1.21 | -1.64 | -0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.60B | 3.22B | 2.85B | 2.72B | 2.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.72 | 0.92 | 0.64 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.42 | 0.48 | 0.39 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.79 | 5.20 | 6.07 | 6.19 | 6.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.21 | 0.20 | 0.31 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.14 | 3.31 | 2.38 | 2.29 | 2.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.15 | 0.83 | 1.80 | 1.61 | 1.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.71 | 1.01 | 1.17 | 0.80 | 1.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.95 | -3.50 | 3.50 | 1.02 | 3.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.96% | 3.19% | 3.46% | 3.50% | 3.32% |
| שיעור EBIT | 1.26% | 1.35% | 1.56% | 1.82% | 1.70% |
| שיעור EBITDA | 1.30% | 1.40% | 1.56% | 1.87% | 1.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.26% | 1.35% | 1.56% | 1.53% | 1.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.02% | 1.09% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.84% | 0.91% | 0.95% | 0.97% | 0.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.84% | 0.91% | 0.95% | 0.97% | 0.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.89% | 83.97% | 91.29% | 84.11% | 82.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.72% | 80.60% | 66.75% | 75.44% | 74.72% |
| תשואה על הנכסים | 2.37% | 2.30% | 2.10% | 2.07% | 2.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.99% | 11.94% | 12.73% | 12.82% | 13.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.99% | 17.62% | 20.80% | 20.14% | 22.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.60% | 8.60% | 9.92% | 10.36% | 9.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.38% | 2.30% | 2.10% | 2.07% | 2.30% |
| תשואת רווחים | 29.55% | 13.68% | 25.01% | 32.62% | 23.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.39 | 10.21 | 8.53 | 7.44 | 9.07 |
| מחזור זכאים | 4.52 | 4.14 | 3.49 | 3.04 | 3.67 |
| מחזור מלאי | 7.83 | 6.21 | 6.92 | 7.07 | 7.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 2,487.53 | 2,030.12 | 1,406.58 | 1,905.60 | 2,779.20 |
| מחזור נכסים | 2.82 | 2.51 | 2.21 | 2.14 | 2.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.78 | 14.41 | 14.32 | 14.04 | 14.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.34 | 6.37 | -8.99 | -19.55 | -7.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.53 | 35.76 | 42.79 | 49.05 | 40.22 |
| ימי מלאי | 46.59 | 58.75 | 52.78 | 51.64 | 52.04 |
| ימי אשראי מספקים | 80.78 | 88.13 | 104.57 | 120.23 | 99.49 |
| מחזור תפעולי | 90.12 | 94.51 | 95.58 | 100.68 | 92.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.55 | -0.24 | -1.28 | -1.14 | -0.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.55 | -0.24 | -1.29 | -1.14 | -0.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.73 | -4.64 | -22.90 | -22.65 | -16.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -461.42 | -199.73 | -216.67 | -3,741.17 | -661.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.81 | -0.25 | -1.20 | -1.63 | -0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.01 | -0.08 | -0.08 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -173.65% | -20.95% | -218.04% | -265.57% | -137.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.39 | 7.12 | 4.00 | 3.07 | 4.22 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.87 | 0.51 | 0.39 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.58 | -4.77 | -0.46 | -0.38 | -0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | -4.80 | -0.46 | -0.38 | -0.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 1.07 | 0.56 | 0 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.87 | 0.51 | 0.39 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | -1.71 | 1.29 | 5.93 | 2.61 | 5.59 |
| שווי חברה | -1.12B | 787.77M | 3.70B | 1.82B | 3.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.71 | 1.29 | 5.93 | 2.61 | 5.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.79 | -1.28 | -1.12 | -0.62 | -1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | -1.29 | -1.13 | -0.62 | -1.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.44 | 1.29 | 1.15 | 1.09 | 1.02 |
| הון עצמי למניה | 1.45 | 1.31 | 1.16 | 1.09 | 1.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 19.62 | 17.05 | 15.56 | 14.46 | 14.91 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| נטל מס | 0.83 | 0.84 | 0.91 | 0.84 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.81 | 0.67 | 0.63 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.32 | -1.52 | -8.68 | -8.12 | -4.80 |
הנתונים מוצגים ב-HKD