דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Changhong Jiahua Holdings Ltd. (3991) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-610.98M-3.29B-2.93B-2.12B461.88M
רווח נקי400.86M379.27M360.54M441.42M506.25M
פחת והפחתות20.11M18.88M19.34M18.04M16.58M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-9.48B-10.70B-3.51B-2.72B-197.38M
יתרת לקוחות508.28M274.11M-783.90M-386.68M-1.29B
מלאי-1.09B-611.51M141.36M-1.99B-483.18M
יתרת ספקים0010.00B8.26B6.11B
הון חוזר אחר-8.90B-10.37B-12.87B-8.61B-4.54B
פריטים אחרים שאינם במזומן8.45B7.01B202.14M146.03M136.44M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.62B-638.00M180.56M-2.82B334.12M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.06M-1.64M-783.00K-3.20M-8.89M
רכישות, נטו000227.00K0
רכישת השקעות00-4.88M-6.95M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות0006.11M0
פעילויות השקעה אחרות1.62B-636.36M186.23M-2.81B343.01M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.16B3.43B3.49B4.65B-476.74M
פירעון חוב-384.31M940.77M10.10B1.47B-1.06B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-128.53M-128.53M-128.53M-128.53M-128.53M
פעילויות מימון אחרות-650.70M2.62B-6.48B3.30B708.36M
יתרת מזומנים בסוף התקופה415.40M561.78M1.09B355.69M707.37M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים11.79M-26.06M-9.70M-59.04M18.51M
שינוי נטו במזומנים-146.38M-526.03M732.12M-351.68M337.77M
מזומנים בתחילת התקופה561.78M1.09B355.69M707.37M369.59M
מזומנים בסוף התקופה415.40M561.78M1.09B355.69M707.37M
תזרים מזומנים חופשי-614.04M-3.29B-2.94B-2.12B452.99M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-610.98M-3.29B-2.93B-2.12B461.88M
הוצאות הוניות-3.06M-1.64M-783.00K-3.20M-8.89M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Changhong Jiahua Holdings Ltd. - תזרים מזומנים