Wanguo International Mining Group Ltd. (3939) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.05 | 5.24 | 4.78 | 1.38 | 0.87 |
| יחס מהיר | 2.58 | 4.78 | 4.42 | 0.98 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 1.44 | 1.04 | 0.35 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.97 | 1.38 | 0.98 | 0.72 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 2.05 | 1.71 | 0.71 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.30 | 20.13 | 4.61 | 1.73 | 0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.19B | 2.68B | 1.68B | 82.42M | -165.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.32 | 1.32 | 1.68 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 13.80 | 18.83 | 4.04 | 2.34 | 1.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 490.70 | 253.30 | 63.91 | 34.61 | 15.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.21 | -0.42 | -0.28 | 0.06 | 0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.19% | 74.28% | 53.16% | 47.08% | 46.33% |
| שיעור EBIT | 66.84% | 63.42% | 43.11% | 33.27% | 32.73% |
| שיעור EBITDA | 68.66% | 66.84% | 48.16% | 40.47% | 39.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 66.51% | 62.57% | 41.76% | 33.27% | 32.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 69.72% | 66.32% | 42.96% | 32.06% | 30.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 43.82% | 42.86% | 30.68% | 25.50% | 26.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 48.19% | 47.34% | 36.85% | 29.72% | 24.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.85% | 64.63% | 71.41% | 79.54% | 86.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.82% | 105.99% | 102.87% | 96.35% | 93.81% |
| תשואה על הנכסים | 22.96% | 21.70% | 13.91% | 14.20% | 8.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.35% | 28.72% | 18.36% | 23.86% | 15.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 42.54% | 35.77% | 21.51% | 23.43% | 14.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.79% | 25.20% | 17.56% | 19.60% | 10.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 24.83% | 23.79% | 15.95% | 18.69% | 12.47% |
| תשואת רווחים | 3.69% | 4.51% | 6.09% | 10.96% | 12.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.99 | 5.84 | 7.14 | 18.96 | 51.81 |
| מחזור זכאים | 2.51 | 7.31 | 9.47 | 6.77 | 4.40 |
| מחזור מלאי | 1.42 | 2.44 | 5.03 | 3.48 | 2.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.63 | 1.97 | 1.55 | 1.20 | 0.69 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.51 | 0.45 | 0.56 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.32 | 1.29 | 1.83 | 21.06 | -13.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 203.88 | 162.15 | 85.19 | 70.24 | 81.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.51 | 62.48 | 51.15 | 19.25 | 7.04 |
| ימי מלאי | 257.56 | 149.57 | 72.60 | 104.91 | 157.50 |
| ימי אשראי מספקים | 145.19 | 49.91 | 38.55 | 53.92 | 82.94 |
| מחזור תפעולי | 349.07 | 212.06 | 123.75 | 124.16 | 164.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 0.33 | 0.24 | 0.11 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.06 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.16 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.53 | 0.76 | 0.55 | -0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 1.32 | 1.87 | 1.46 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.31 | 2.14 | 4.24 | 2.22 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.02 | 11.09 | 3.20 | 1.71 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.27 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.94% | 2.59% | 6.82% | 6.28% | -1.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.31 | 22.11 | 16.42 | 9.13 | 7.90 |
| מכפיל מכירות | 11.84 | 9.51 | 5.04 | 2.33 | 2.09 |
| מכפיל הון | 9.18 | 6.37 | 3.01 | 2.18 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 106.68 | 38.64 | 14.67 | 15.92 | -91.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.35 | 20.58 | 11.20 | 8.75 | 8.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | 0.25 | 0.27 | 0.11 | -0.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.18 | 6.37 | 3.01 | 2.18 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 17.03 | 13.80 | 10.18 | 5.81 | 5.71 |
| שווי חברה | 43.95B | 29.16B | 9.20B | 3.09B | 1.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.03 | 13.80 | 10.18 | 5.81 | 5.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.69 | 9.22 | 4.90 | 2.35 | 2.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 105.36 | 37.49 | 14.28 | 16.10 | -99.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.93 | 19.97 | 10.91 | 8.84 | 9.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.10 | 1.06 | 0.83 | 0.36 | 0.26 |
| הון עצמי למניה | 1.10 | 1.08 | 0.89 | 0.42 | 0.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.29 | 0.14 | 0.07 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.85 | 0.72 | 0.54 | 0.40 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | 0.37 | 0.31 | 0.16 | 0.10 | 0.05 |
| נטל מס | 0.63 | 0.65 | 0.71 | 0.80 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.05 | 1.00 | 0.96 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.11 | 1.05 | 0.83 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-CNY