דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Wanguo International Mining Group Ltd. (3939) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.46B843.28M350.00M166.97M145.92M
רווח נקי1.32B805.75M421.65M180.54M193.43M
פחת והפחתות107.90M97.51M96.91M49.99M41.37M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-340.43M-14.60M-158.74M-120.69M-118.47M
יתרת לקוחות-191.98M-10.43M-124.62M-10.45M-109.25M
מלאי-154.34M25.30M-34.76M-110.24M-9.23M
יתרת ספקים-1.32M0000
הון חוזר אחר7.21M-29.47M648.00K00
פריטים אחרים שאינם במזומן372.89M-45.38M-9.82M57.13M29.59M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.04B-1.56B-159.06M-182.35M-226.92M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-783.57M-15.25M-157.74M-182.57M-231.94M
רכישות, נטו-9.72M0000
רכישת השקעות-3.03B-1.48B000
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.82B153.64M000
פעילויות השקעה אחרות-35.38M-209.50M-1.32M224.00K5.02M
תזרים מזומנים מפעילות מימון89.19M1.05B-87.66M-34.27M160.71M
פירעון חוב-128.66M58.68M11.29M60.89M20.36M
הנפקת מניות רגילות640.62M1.26B00196.16M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-421.61M-251.98M-82.80M-83.63M-24.70M
פעילויות מימון אחרות-1.17M-18.00M-16.15M-11.53M-31.12M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.03B513.73M171.61M67.94M116.29M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים23.33M3.67M387.00K1.29M-79.00K
שינוי נטו במזומנים534.92M342.12M103.67M-48.35M79.63M
מזומנים בתחילת התקופה494.17M171.61M67.94M116.29M36.66M
מזומנים בסוף התקופה1.03B513.73M171.61M67.94M116.29M
תזרים מזומנים חופשי777.88M644.23M192.26M-15.60M-86.01M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.46B843.28M350.00M166.97M145.92M
הוצאות הוניות-682.38M-199.06M-157.74M-182.57M-231.94M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Wanguo International Mining Group Ltd. - תזרים מזומנים