CALB Co., Ltd. Class H (3931) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.87 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.29 | 0.16 | 0.36 | 1.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -55.99B | -47.60B | -38.81B | -26.93B | -11.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.28 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.83 | 1.59 | 1.31 | 0.84 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.61 | 0.57 | 0.46 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.38 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.50 | 4.04 | 3.48 | 3.04 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.28 | 0.14 | 0.30 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 3.66 | 2.90 | 2.31 | 10.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.42 | 1.43 | 2.15 | 1.03 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.83 | 33.38 | 26.31 | 16.69 | 10.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.89 | 6.53 | 13.74 | 8.52 | 2.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.25% | 15.52% | 15.35% | 9.80% | 12.01% |
| שיעור EBIT | 6.55% | 5.74% | 3.76% | 2.83% | 3.01% |
| שיעור EBITDA | 27.30% | 16.80% | 9.74% | 9.31% | 7.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.37% | 7.04% | 4.34% | 2.83% | 3.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.59% | 5.11% | 2.85% | 1.61% | 3.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.53% | 3.32% | 2.13% | 1.09% | 3.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.20% | 4.72% | 3.04% | 1.62% | 3.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.23% | 65.00% | 74.82% | 67.89% | 107.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.83% | 72.63% | 65.55% | 56.74% | 90.72% |
| תשואה על הנכסים | 1.15% | 0.99% | 0.48% | 0.28% | 0.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.27% | 4.01% | 1.68% | 0.85% | 2.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.12% | 3.54% | 1.57% | 1.11% | 1.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.93% | 2.53% | 1.26% | 1.00% | 1.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.17% | 1.01% | 0.49% | 0.28% | 0.78% |
| תשואת רווחים | 9.85% | 3.69% | 2.76% | 1.04% | 2.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.50 | 2.97 | 2.76 | 3.82 | 3.23 |
| מחזור זכאים | 1.54 | 2.87 | 1.21 | 1.22 | 0.98 |
| מחזור מלאי | 3.64 | 5.23 | 4.46 | 3.42 | 1.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.52 | 0.47 | 0.34 | 0.39 | 0.36 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.30 | 0.23 | 0.26 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.20 | -3.90 | -3.78 | -428.85 | 3.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -31.93 | 65.63 | -88.79 | -96.85 | -55.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.23 | 123.10 | 132.20 | 95.45 | 112.96 |
| ימי מלאי | 100.37 | 69.73 | 81.78 | 106.78 | 203.08 |
| ימי אשראי מספקים | 236.53 | 127.21 | 302.77 | 299.07 | 371.86 |
| מחזור תפעולי | 204.60 | 192.83 | 213.98 | 202.22 | 316.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.01 | 4.16 | 1.76 | 1.64 | 1.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.31 | -3.75 | -7.61 | -9.72 | -18.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.33 | 7.91 | 9.37 | 11.36 | 20.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.90 | -4.33 | -5.94 | -10.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 0.53 | 0.19 | 0.14 | 0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.72 | 0.53 | 0.19 | 0.14 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.13 | 0.07 | 0.10 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.78% | -16.60% | -63.04% | -60.61% | -118.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.13 | 27.18 | 36.60 | 96.56 | 40.91 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.90 | 0.77 | 1.05 | 1.39 |
| מכפיל הון | 0.53 | 1.09 | 0.61 | 0.82 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.81 | -6.02 | -1.59 | -1.65 | -0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85 | 5.42 | 6.88 | 9.80 | 8.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.18 | 0.39 | -1.57 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 1.09 | 0.61 | 0.82 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 5.20 | 11.89 | 21.66 | 19.82 | 20.96 |
| שווי חברה | 78.24B | 88.65B | 58.56B | 49.84B | 31.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.20 | 11.89 | 21.66 | 19.82 | 20.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 2.00 | 2.11 | 1.85 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.07 | -13.35 | -4.34 | -2.89 | -0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.34 | 12.02 | 18.81 | 17.19 | 9.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.51 | 28.90 | 26.28 | 25.60 | 22.68 |
| הון עצמי למניה | 21.19 | 20.74 | 19.85 | 19.55 | 19.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.08 | -0.07 | -0.01 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 31.07 | 25.05 | 15.66 | 15.24 | 11.50 |
| רווח נקי למניה | 1.10 | 0.83 | 0.33 | 0.17 | 0.39 |
| נטל מס | 0.63 | 0.65 | 0.75 | 0.68 | 1.07 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.89 | 0.76 | 0.57 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.48 | 5.13 | 3.94 | 6.69 | 12.48 |
הנתונים מוצגים ב-CNY