CALB Co., Ltd. Class H (3931) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.38B | 3.11B | 2.90B | 2.11B | 1.59B |
| רווח נקי | 1.44B | 790.20M | 433.60M | 262.45M | 63.43M |
| פחת והפחתות | 4.91B | 2.47B | 1.75B | 960.30M | 524.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 26.15M | 40.63M | 40.63M | 29.28M |
| שינוי בהון החוזר | 799.07M | -504.52M | -355.64M | 1.61B | 1.38B |
| יתרת לקוחות | -5.47B | -2.00B | -1.93B | -2.59B | -2.52B |
| מלאי | -2.09B | 1.71B | 4.23B | -10.25B | -2.37B |
| יתרת ספקים | 7.63B | 0 | -1.87B | 15.21B | 5.42B |
| הון חוזר אחר | 730.74M | -214.19M | -799.41M | -760.80M | 838.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 230.47M | 327.75M | 1.03B | -760.76M | -404.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.92B | -18.28B | -19.93B | -24.00B | -15.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.94B | -16.33B | -19.77B | -36.78B | -13.15B |
| רכישות, נטו | 19.90M | 0 | 0 | 9.91B | 1.07B |
| רכישת השקעות | -7.47B | -6.21B | -241.19M | -4.34B | -21.09B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.47B | 4.29B | 240.01M | 11.55B | 16.79B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -27.66M | -163.35M | -4.34B | 1.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.24B | 16.39B | 13.90B | 29.76B | 14.84B |
| פירעון חוב | 7.85B | 16.40B | 10.50B | 14.82B | 2.13B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -13.30M | 8.95B | 11.99B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.39B | -6.56M | 3.41B | 6.00B | 717.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.20B | 9.06B | 7.83B | 10.93B | 3.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 610.00M | 1.38M | 33.85M | -51.25M | -6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 308.88M | 1.22B | -3.10B | 7.82B | 1.42B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.89B | 7.83B | 10.93B | 3.11B | 1.69B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.20B | 9.06B | 7.83B | 10.93B | 3.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.64B | -13.49B | -17.23B | -33.50B | -11.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.38B | 3.11B | 2.90B | 2.11B | 1.59B |
| הוצאות הוניות | -14.01B | -16.61B | -20.13B | -36.78B | -13.15B |
הנתונים מוצגים ב-CNY