S&T Holdings Ltd. (3928) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 1.18 | 1.15 | 1.31 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.89 | 1.18 | 1.10 | 1.31 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.12 | 0.17 | 0.30 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | 0.00 | 0.09 | 0.11 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.54 | 0.01 | 0.30 | 0.27 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.36M | -1.51M | -2.16M | 161.16K | -2.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.59 | 0.68 | 0.70 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 2.26 | 2.56 | 2.28 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | -0.70 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | -0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.32 | -2.92 | -0.92 | -2.31 | -3.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.18 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.76 | 6.55 | 6.40 | 5.56 | -5.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.94% | 7.96% | 8.57% | 6.79% | 4.80% |
| שיעור EBIT | -16.55% | -0.39% | 0.22% | -0.50% | -7.04% |
| שיעור EBITDA | -12.41% | 3.07% | 3.47% | 3.60% | -4.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.55% | -3.03% | -1.48% | -4.10% | -5.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.85% | -1.41% | -1.40% | -2.28% | -2.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.85% | -1.43% | -1.40% | -1.85% | -2.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.85% | -1.43% | -1.40% | -1.85% | -2.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.99% | 101.66% | 100.00% | 81.20% | 102.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.74% | 46.41% | 94.43% | 55.59% | 36.39% |
| תשואה על הנכסים | -9.53% | -1.48% | -1.13% | -1.63% | -2.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.61% | -3.34% | -2.89% | -3.71% | -5.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.04% | -5.70% | -2.41% | -6.33% | -9.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.81% | -4.40% | -1.82% | -3.93% | -7.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.57% | -1.48% | -1.13% | -1.63% | -2.03% |
| תשואת רווחים | -0.30% | -0.23% | -0.25% | -1.03% | -2.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.04 | 2.38 | 1.76 | 2.12 | 2.06 |
| מחזור זכאים | 3.75 | 3.97 | 7.24 | 12.23 | 14.93 |
| מחזור מלאי | 23.86 | 0 | 33.80 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.83 | 6.24 | 4.74 | 5.00 | 4.99 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 1.04 | 0.80 | 0.88 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.24 | 12.27 | 8.22 | 5.67 | 6.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.98 | 61.42 | 167.38 | 142.21 | 152.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 179.05 | 153.31 | 207.00 | 172.06 | 176.99 |
| ימי מלאי | 15.29 | 0 | 10.80 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 97.36 | 91.90 | 50.41 | 29.85 | 24.44 |
| מחזור תפעולי | 194.34 | 153.31 | 217.80 | 172.06 | 176.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | -4.79 | 0.39 | 0.48 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.84 | 0.17 | 1.64 | 1.92 | 274.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.84 | 0.17 | 1.64 | 1.92 | 274.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.00 | 0.00 | 0.17 | 0.15 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.26 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.55% | -0.08% | 0.39% | 1.40% | 2.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -327.07 | -450.85 | -394.66 | -96.90 | -36.55 |
| מכפיל מכירות | 50.03 | 6.32 | 5.53 | 1.79 | 0.81 |
| מכפיל הון | 51.70 | 14.79 | 11.39 | 3.59 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -180.80 | -1,193.22 | 253.22 | 71.41 | 39.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -190.97 | 5,718.08 | 98.44 | 34.22 | 39.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.71 | -36.07 | 14.47 | 2.09 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 51.70 | 14.79 | 11.39 | 3.59 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | -402.34 | 212.55 | 165.70 | 55.36 | -21.97 |
| שווי חברה | 2.30B | 401.93M | 321.90M | 111.71M | 71.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -402.34 | 212.55 | 165.70 | 55.36 | -21.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 49.94 | 6.52 | 5.75 | 1.99 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -180.46 | -1,231.17 | 263.39 | 79.38 | 51.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -195.71 | 5,899.98 | 102.39 | 38.04 | 51.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0 | 0 | 0.19 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 0.81 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.90 | 3.58 | -6.44 | 4.54 | 0.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.72 | -0.08 | -4.01 | -2.30 | -0.96 |
הנתונים מוצגים ב-SGD