S&T Holdings Ltd. (3928) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.12K | 3.14M | 2.94M | 1.39M | 1.77M |
| רווח נקי | -880.91K | -784.15K | -1.28M | -1.45M | -11.33M |
| פחת והפחתות | 2.13M | 2.59M | 2.30M | 3.13M | 3.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.60M | 1.29M | 2.06M | 1.77M | 9.37M |
| יתרת לקוחות | 4.85M | -6.46M | 3.58M | -1.60M | -1.67M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.46M | 7.75M | -1.53M | 3.37M | 11.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 419.29K | 48.65K | -143.16K | -2.05M | 217.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 249.04K | -1.57M | 3.64M | 3.75M | 891.54K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -394.59K | -1.92M | -1.53M | -5.07K | -316.04K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 643.63K | 355.89K | 5.17M | 3.76M | 1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.58M | -3.28M | -6.91M | -5.79M | -3.34M |
| פירעון חוב | -2.19M | -1.59M | -4.86M | -2.65M | -3.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.39M | -1.69M | -2.05M | -3.14M | -251.66K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.06M | 6.14M | 8.28M | 8.96M | 9.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 183.52K | -443.24K | -340.81K | 303.88K | -109.10K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.08M | -2.14M | -676.35K | -347.75K | -787.50K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.14M | 8.28M | 8.96M | 9.31M | 10.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.06M | 6.14M | 8.28M | 8.96M | 9.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -326.46K | 1.22M | 1.41M | 1.39M | 1.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.12K | 3.14M | 2.94M | 1.39M | 1.77M |
| הוצאות הוניות | -394.59K | -1.92M | -1.53M | -5.07K | -316.04K |
הנתונים מוצגים ב-SGD