Golden Power Group Holdings Ltd. (3919) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.50 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.05 | 0.16 | 0.13 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.11 | 0.29 | 0.21 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -255.83M | -234.67M | -203.95M | -186.35M | -187.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.15 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 2.35 | 2.29 | 2.15 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | -0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.31 | 1.06 | 0.21 | -0.07 | 0.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.67 | 5.89 | 0.50 | 0.36 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.45 | 7.35 | 0.40 | 0.45 | 0.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.92 | 9.74 | 13.63 | 11.79 | -39.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.98% | 21.39% | 25.00% | 26.18% | 21.66% |
| שיעור EBIT | -3.98% | 0.31% | 0.48% | -0.21% | -6.83% |
| שיעור EBITDA | 2.98% | 6.15% | 4.15% | 5.75% | -1.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.25% | 1.96% | 0.48% | -0.21% | 0.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.53% | 0.11% | -1.79% | -3.07% | -8.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.00% | 0.10% | -2.01% | -4.04% | -6.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.05% | 0.04% | -2.07% | -4.04% | -6.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.98% | 92.09% | 112.08% | 131.38% | 82.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.67% | 5.41% | -372.79% | 1,445.39% | -1,022.69% |
| תשואה על הנכסים | -1.62% | 0.05% | -0.97% | -1.73% | -3.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.88% | 0.11% | -2.22% | -3.70% | -7.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.51% | 1.87% | 0.49% | -0.18% | 0.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.37% | 0.45% | 0.30% | -0.11% | 0.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.70% | 0.05% | -0.99% | -1.74% | -3.66% |
| תשואת רווחים | -56.25% | 0.89% | -1.54% | -1.88% | -1.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.92 | 6.52 | 7.14 | 4.83 | 6.53 |
| מחזור זכאים | 1.89 | 1.67 | 1.83 | 2.07 | 3.06 |
| מחזור מלאי | 8.22 | 4.63 | 4.60 | 3.99 | 5.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 0.89 | 0.85 | 0.73 | 0.91 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.93 | -1.85 | -1.88 | -1.73 | -2.42 |
| מחזור המרת מזומנים | -87.22 | -83.86 | -68.67 | -9.07 | 5.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.70 | 55.95 | 51.15 | 75.55 | 55.86 |
| ימי מלאי | 44.42 | 78.80 | 79.28 | 91.39 | 68.83 |
| ימי אשראי מספקים | 193.34 | 218.61 | 199.10 | 176.01 | 119.33 |
| מחזור תפעולי | 106.12 | 134.75 | 130.44 | 166.94 | 124.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.22 | 0.60 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.53 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.20 | 1.12 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.88 | 0.37 | 0.37 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 0.53 | 1.60 | 1.59 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.01 | 0.53 | 1.60 | 1.59 | 1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.08 | 0.26 | 0.19 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.05 | 0.17 | 0.15 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.71% | -43.40% | 5.03% | 2.54% | 0.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.80 | 112.04 | -64.73 | -53.12 | -50.96 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.11 | 1.30 | 2.15 | 3.52 |
| מכפיל הון | 0.07 | 0.12 | 1.44 | 1.97 | 4.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 58.55 | -2.30 | 19.86 | 39.40 | 161.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 2.03 | 7.43 | 14.56 | 65.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.58 | 1.35 | 0.83 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.07 | 0.12 | 1.44 | 1.97 | 4.04 |
| מכפיל שווי חברה | 20.34 | 11.51 | 44.88 | 49.14 | -267.37 |
| שווי חברה | 231.50M | 236.05M | 592.37M | 763.13M | 1.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.34 | 11.51 | 44.88 | 49.14 | -267.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.71 | 1.86 | 2.82 | 4.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 492.56 | -14.93 | 28.53 | 51.84 | 189.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.61 | 13.16 | 10.66 | 19.15 | 76.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.74 | 8.68 | 0.51 | 0.60 | 0.78 |
| הון עצמי למניה | 8.70 | 9.78 | 0.53 | 0.61 | 0.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.64 | -0.15 | -0.31 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 11.25 | 11.08 | 0.59 | 0.56 | 0.90 |
| רווח נקי למניה | -0.34 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.06 |
| נטל מס | 0.85 | 0.92 | 1.12 | 1.31 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.35 | -3.73 | 14.45 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -8.72 | 55.02 | -9.77 | -4.79 | -0.64 |
הנתונים מוצגים ב-HKD