Golden Power Group Holdings Ltd. (3919) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.94M | 55.54M | 39.84M | 17.86M | -1.10M |
| רווח נקי | 326.00K | -5.69M | -8.31M | -27.72M | 5.80M |
| פחת והפחתות | 19.48M | 16.42M | 16.11M | 17.68M | 18.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.29M | 28.91M | 14.01M | 17.22M | -24.01M |
| יתרת לקוחות | -5.70M | -7.41M | 10.55M | 3.83M | -6.84M |
| מלאי | -2.27M | 2.59M | -1.65M | 20.71M | 263.00K |
| יתרת ספקים | 20.51M | 37.63M | 10.45M | 13.56M | -11.46M |
| הון חוזר אחר | -3.25M | -3.90M | -5.33M | -20.88M | -5.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.15M | 15.90M | 18.04M | 10.67M | -1.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.10M | -34.24M | -25.11M | -10.48M | -36.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.11M | -25.26M | -21.54M | -10.67M | -36.26M |
| רכישות, נטו | 9.00K | 0 | 8.00K | 193.00K | 29.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.97M | -3.58M | 173.00K | 29.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.94M | -17.66M | -12.06M | -21.90M | 59.49M |
| פירעון חוב | 8.26M | -892.00K | -8.67M | -8.80M | 36.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.73M | 0 | 18.60M | 0 | 35.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.05M | -16.77M | -21.99M | -13.10M | -12.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.50M | 27.36M | 24.07M | 21.51M | 36.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.77M | -354.00K | -111.00K | -602.00K | 25.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -16.00M | 3.30M | 2.56M | -15.12M | 22.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.49M | 24.07M | 21.51M | 36.63M | 14.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.50M | 27.36M | 24.07M | 21.51M | 36.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.81M | 20.76M | 14.72M | 7.19M | -37.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.94M | 55.54M | 39.84M | 17.86M | -1.10M |
| הוצאות הוניות | -33.75M | -34.78M | -25.12M | -10.67M | -36.26M |
הנתונים מוצגים ב-HKD