KWG Living Group Holdings Limited (3913) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.67 | 1.84 | 1.82 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.67 | 1.84 | 1.82 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.45 | 0.45 | 0.57 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.07 | -0.14 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.09 | -0.01 | -0.15 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | 1.77 | -0.24 | -2.54 | 1.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.43B | 1.54B | 1.64B | 1.46B | 868.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.50 | 2.39 | 2.18 | 2.03 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 1.71 | -0.67 | 0.79 | 1.44 | 1.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.09 | 20.63 | 12.28 | 18.91 | 30.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.86 | 1.05 | 0.85 | 0.76 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.22 | 0.28 | 0.34 | 0.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.71 | -14.31 | -4.55 | -2.34 | -3.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.51% | 24.91% | 24.70% | 30.72% | 30.82% |
| שיעור EBIT | 5.30% | -1.01% | -0.40% | 4.56% | 5.03% |
| שיעור EBITDA | 7.70% | 1.79% | 3.79% | 8.87% | 8.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.61% | 11.89% | 11.35% | 17.42% | 17.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.61% | -4.48% | -15.36% | 3.64% | 3.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.11% | -9.42% | -16.01% | 0.79% | 0.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.01% | -9.50% | -15.63% | 1.62% | 1.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 169.08% | 210.19% | 104.25% | 21.65% | 2.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -34.04% | -37.70% | -135.35% | 20.87% | 17.81% |
| תשואה על הנכסים | -3.42% | -5.25% | -9.25% | 0.44% | 0.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.21% | -12.52% | -20.16% | 0.89% | 0.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.62% | 12.56% | 11.15% | 15.45% | 17.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.28% | 12.00% | 10.77% | 6.64% | 8.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.00% | -6.24% | -11.25% | 0.61% | 0.07% |
| תשואת רווחים | -98.73% | -79.47% | -92.55% | 3.63% | 0.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.15 | 1.21 | 1.28 | 1.58 | 1.96 |
| מחזור זכאים | 3.19 | 3.65 | 4.42 | 4.99 | 4.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 118.24 | 122.72 | 59.46 | 48.79 | 39.21 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.76 | 1.65 | 1.69 | 2.19 | 2.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 202.69 | 200.72 | 201.71 | 158.31 | 110.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 317.08 | 300.72 | 284.33 | 231.50 | 186.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 114.39 | 100.00 | 82.61 | 73.20 | 75.40 |
| מחזור תפעולי | 317.08 | 300.72 | 284.33 | 231.50 | 186.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.12 | -0.02 | -0.19 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.12 | -0.03 | -0.19 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.30 | 0.96 | 1.90 | 1.04 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.78 | 23.64 | -0.29 | -23.68 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.31 | 23.64 | -1.11 | -23.68 | 10.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.58 | -0.06 | -0.58 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.07 | -0.01 | -0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.53% | 60.39% | -9.39% | -46.89% | 6.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.01 | -1.30 | -1.08 | 27.56 | 904.67 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.77 |
| מכפיל הון | 0.09 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.49 | 1.66 | -10.65 | -2.13 | 14.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.67 | 1.59 | -20.21 | -2.22 | 13.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | -9.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | -1.91 | -7.69 | 0.02 | 0.11 | 5.28 |
| שווי חברה | -477.18M | -458.43M | 2.78M | 36.10M | 1.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.91 | -7.69 | 0.02 | 0.11 | 5.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.15 | -0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.95 | -1.92 | -0.05 | -0.09 | 8.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.50 | -1.84 | -0.09 | -0.10 | 7.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.87 | 0.91 | 1.01 | 0.89 | 0.56 |
| הון עצמי למניה | 1.15 | 1.24 | 1.40 | 1.68 | 1.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.66 | -1.12 | -0.02 | 0.55 | 0.52 |
| הכנסות למניה | 1.60 | 1.64 | 1.76 | 1.90 | 1.99 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.15 | -0.28 | 0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 1.69 | 2.10 | 1.04 | 0.22 | 0.03 |
| נטל ריבית | -0.68 | 4.44 | 38.20 | 0.80 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.07 | -1.67 | 0.06 | -2.68 | 68.58 |
הנתונים מוצגים ב-CNY