KWG Living Group Holdings Limited (3913) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 248.97M | -30.60M | -375.77M | 234.01M | 274.32M |
| רווח נקי | -149.27M | -548.93M | 139.98M | 3.41M | 674.84M |
| פחת והפחתות | 93.23M | 146.16M | 166.08M | 150.34M | 43.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 806.70M | 461.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.19M | 1.52M | 1.62M | 7.74M | 4.60M |
| שינוי בהון החוזר | -184.18M | -528.21M | -1.09B | -326.69M | -640.17M |
| יתרת לקוחות | -351.88M | -617.69M | -594.73M | -814.44M | -466.01M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 167.70M | 89.48M | -499.81M | 487.75M | -174.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 488.01M | 898.86M | 411.10M | -407.50M | -270.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.25M | -16.99M | -65.35M | 654.62M | -2.80B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.26M | -13.69M | -12.79M | -22.34M | -4.56M |
| רכישות, נטו | 4.39M | 764.00K | -62.30M | 149.26M | -1.90B |
| רכישת השקעות | -75.01M | -55.00M | -157.00M | -323.85M | -245.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.52M | 55.14M | 158.36M | 325.76M | 230.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.10M | -4.21M | 8.38M | 525.79M | -877.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -151.08M | -249.69M | 36.49M | -275.50M | 841.99M |
| פירעון חוב | -109.79M | -112.88M | 85.46M | -126.50M | -7.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.98M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -77.14M | 0 | -122.03M | -121.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -41.29M | -59.66M | -48.97M | -26.98M | 973.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.22B | 1.15B | 1.44B | 1.85B | 1.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.00K | 4.00K | 16.00K | 782.00K | -45.85M |
| שינוי נטו במזומנים | 73.63M | -297.28M | -404.61M | 613.90M | -1.73B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.15B | 1.44B | 1.85B | 1.23B | 2.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.22B | 1.15B | 1.44B | 1.85B | 1.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 238.44M | -58.05M | -391.64M | 211.66M | 269.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 248.97M | -30.60M | -375.77M | 234.01M | 274.32M |
| הוצאות הוניות | -10.53M | -27.45M | -15.87M | -22.34M | -4.56M |
הנתונים מוצגים ב-CNY