CIMC Enric Holdings (3899) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.62 | 1.70 | 1.51 | 1.58 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.27 | 1.30 | 1.17 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.62 | 0.55 | 0.50 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.89 | 1.72 | 2.88 | 0.79 | 5.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.81B | 5.86B | 6.10B | 5.90B | 3.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.40 | 0.27 | 0.25 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.29 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.03 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.58 | 2.65 | 2.56 | 2.46 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 1.46 | 1.38 | 0.71 | 2.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.46 | 16.41 | 14.74 | 17.74 | 20.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.01 | 2.46 | 1.54 | 1.28 | 1.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.48 | -2.29 | -2.51 | -2.16 | -2.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.85% | 13.96% | 14.36% | 15.75% | 17.35% |
| שיעור EBIT | 5.00% | 5.38% | 5.19% | 6.53% | 6.16% |
| שיעור EBITDA | 6.93% | 7.31% | 6.62% | 8.29% | 7.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.04% | 5.48% | 6.21% | 6.45% | 7.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.02% | 5.29% | 5.83% | 6.17% | 7.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.10% | 4.31% | 4.42% | 4.71% | 5.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.20% | 4.45% | 4.62% | 4.92% | 5.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.67% | 81.51% | 75.83% | 76.44% | 75.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.66% | 96.61% | 93.86% | 95.57% | 94.97% |
| תשואה על הנכסים | 3.32% | 3.53% | 3.73% | 4.04% | 4.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.76% | 9.34% | 9.52% | 9.92% | 11.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.67% | 8.37% | 9.51% | 11.24% | 12.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.82% | 6.61% | 7.14% | 7.69% | 9.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.37% | 3.58% | 3.79% | 4.11% | 4.83% |
| תשואת רווחים | 8.89% | 6.60% | 7.77% | 7.96% | 7.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.99 | 3.77 | 3.98 | 3.96 | 4.14 |
| מחזור זכאים | 4.51 | 4.23 | 3.90 | 4.48 | 4.17 |
| מחזור מלאי | 3.95 | 4.31 | 4.06 | 4.17 | 3.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.30 | 4.62 | 4.84 | 5.15 | 4.66 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.92 | 2.85 | 3.04 | 3.58 | 3.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.83 | 95.07 | 88.11 | 98.28 | 105.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.54 | 96.73 | 91.69 | 92.14 | 88.06 |
| ימי מלאי | 92.29 | 84.62 | 89.89 | 87.59 | 104.46 |
| ימי אשראי מספקים | 80.99 | 86.29 | 93.48 | 81.44 | 87.52 |
| מחזור תפעולי | 183.83 | 181.36 | 181.58 | 179.72 | 192.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.74 | 0.92 | 1.17 | 0.80 | 1.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | 0.49 | 0.66 | 0.42 | 0.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 0.43 | 0.51 | 0.38 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.53 | 0.57 | 0.52 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.72 | 1.31 | 1.52 | 1.39 | 3.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.51 | 2.13 | 2.31 | 2.10 | 5.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.38 | 0.79 | 0.64 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.27% | 5.73% | 9.99% | 6.66% | 14.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.02 | 15.16 | 12.88 | 12.57 | 14.17 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.65 | 0.57 | 0.59 | 0.76 |
| מכפיל הון | 0.96 | 1.41 | 1.23 | 1.25 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.41 | 17.45 | 10.01 | 15.01 | 7.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.91 | 9.26 | 5.67 | 7.86 | 5.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.57 | 4.09 | 1.61 | -2.22 | 0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 1.41 | 1.23 | 1.25 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 4.21 | 6.64 | 6.10 | 5.00 | 7.75 |
| שווי חברה | 7.76B | 12.78B | 9.99B | 9.78B | 11.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.21 | 6.64 | 6.10 | 5.00 | 7.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.49 | 0.40 | 0.41 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.72 | 12.97 | 7.09 | 10.48 | 5.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.00 | 6.88 | 4.02 | 5.49 | 4.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.60 | 6.55 | 5.93 | 5.31 | 4.26 |
| הון עצמי למניה | 6.06 | 6.00 | 5.41 | 5.03 | 4.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 12.67 | 13.00 | 11.64 | 10.58 | 9.14 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | 0.56 | 0.51 | 0.50 | 0.49 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.76 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.98 | 1.12 | 0.94 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 1.33 | 1.72 | 1.22 | 2.43 |
הנתונים מוצגים ב-CNY