CIMC Enric Holdings (3899) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86B | 2.49B | 1.78B | 2.56B | 434.65M |
| רווח נקי | 1.39B | 1.44B | 1.46B | 1.06B | 883.58M |
| פחת והפחתות | 508.17M | 481.39M | 414.31M | 366.94M | 346.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 673.11M | 1.21B |
| תגמול מבוסס מניות | -83.08M | 152.03M | 76.42M | 105.31M | 37.11M |
| שינוי בהון החוזר | 90.29M | -441.65M | -17.03M | -778.42M | -1.25B |
| יתרת לקוחות | -670.72M | -153.23M | -1.23B | -422.71M | -846.28M |
| מלאי | 56.97M | -470.32M | -118.74M | -355.71M | -399.73M |
| יתרת ספקים | 954.28M | 0 | 0 | -79.99M | 404.88M |
| הון חוזר אחר | -250.25M | 181.90M | 1.33B | 79.99M | -404.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -51.55M | 850.69M | -150.51M | 1.14B | -795.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -889.66M | -1.90B | -2.08B | -483.95M | -557.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -911.44M | -1.08B | -842.86M | -448.43M | -685.98M |
| רכישות, נטו | 115.79M | -22.41M | -531.41M | -21.63M | 35.89M |
| רכישת השקעות | -1.30B | -1.52B | -1.31B | -94.30M | -33.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.31B | 612.99M | 542.45M | 115.93M | 137.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | -110.82M | 114.27M | 64.21M | -35.52M | -11.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -193.76M | -375.43M | 1.98B | -77.08M | 753.69M |
| פירעון חוב | 497.44M | 226.64M | 554.28M | -21.17M | 959.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 500.00M | 43.40M | -10.78M | 126.02M | 131.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -551.13M | -563.50M | -432.90M | -364.26M | -235.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -640.07M | -81.96M | 1.87B | 182.32M | -101.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.15B | 7.26B | 7.00B | 5.22B | 3.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 226.08M | 52.77M | 95.66M | 50.12M | -18.27M |
| שינוי נטו במזומנים | 999.28M | 266.17M | 1.77B | 2.05B | 612.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.15B | 7.00B | 5.22B | 3.17B | 2.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.15B | 7.26B | 7.00B | 5.22B | 3.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 985.18M | 1.41B | 933.14M | 2.11B | -251.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86B | 2.49B | 1.78B | 2.56B | 434.65M |
| הוצאות הוניות | -871.43M | -1.08B | -847.33M | -448.43M | -685.98M |
הנתונים מוצגים ב-CNY