Kingsoft Cloud Holdings Ltd (3896) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.17 | 0.75 | 0.89 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.17 | 0.75 | 0.89 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.65 | 0.29 | 0.33 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.09 | -0.06 | -0.16 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.40 | 0.07 | -0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.83 | 1.14 | 0.16 | -0.15 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.83B | -6.40B | -5.25B | -1.73B | 1.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.38 | 0.34 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 1.10 | 1.14 | 0.25 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.52 | 0.53 | 0.20 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.45 | 2.87 | 3.40 | 2.19 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.44 | 0.11 | -0.87 | -1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.58 | -1.55 | -7.57 | -14.44 | -16.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 4.70 | 0.43 | 0.19 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.66 | 39.38 | 2.52 | 0.53 | 0.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.66 | 2.44 | 7.34 | 0.49 | 1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.05% | 15.73% | 17.22% | 12.06% | 5.25% |
| שיעור EBIT | -0.92% | -8.09% | -10.52% | -28.66% | -30.88% |
| שיעור EBITDA | 29.38% | 17.86% | 5.70% | -15.31% | -16.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.22% | -8.09% | -22.34% | -29.92% | -27.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.47% | -9.92% | -25.44% | -30.73% | -32.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.47% | -9.79% | -25.26% | -30.88% | -32.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.52% | -9.87% | -25.42% | -30.98% | -32.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.02% | 98.77% | 99.30% | 100.49% | 99.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 169.76% | 122.64% | 113.89% | 102.71% | 118.32% |
| תשואה על הנכסים | -1.96% | -3.50% | -11.18% | -14.44% | -15.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.08% | -10.04% | -38.05% | -31.59% | -30.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.79% | -4.46% | -20.62% | -25.58% | -21.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.53% | -3.52% | -14.12% | -22.27% | -18.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.34% | -4.33% | -16.00% | -22.60% | -22.71% |
| תשואת רווחים | -3.83% | -69.09% | -14.48% | -34.97% | -40.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.51 | 4.13 | 2.96 | 2.81 | 2.61 |
| מחזור זכאים | 3.85 | 4.00 | 3.43 | 3.43 | 3.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 0.94 | 1.63 | 3.01 | 3.48 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.47 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 54.37 | -26.70 | -5.11 | 8.49 | 2.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.32 | -2.92 | 16.96 | 23.61 | 36.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.13 | 88.39 | 123.28 | 129.92 | 139.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| ימי אשראי מספקים | 94.81 | 91.32 | 106.31 | 106.31 | 108.41 |
| מחזור תפעולי | 104.13 | 88.39 | 123.28 | 129.92 | 145.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.36 | 13.88 | 0.26 | -0.05 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | -3.44 | -1.25 | -0.60 | -0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.05 | 17.32 | 1.51 | 0.55 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.23 | -0.25 | -4.86 | 12.62 | -6.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 0.80 | 0.17 | -0.09 | 0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.30 | 0.80 | 0.17 | -0.09 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.37 | 0.11 | -0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.56 | 0.40 | 0.08 | -0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.95% | -69.47% | -22.49% | -34.29% | -19.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.57 | -1.45 | -10.31 | -2.86 | -2.44 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 0.14 | 1.74 | 0.88 | 0.79 |
| מכפיל הון | 1.77 | 0.15 | 2.63 | 0.90 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.18 | -1.44 | -4.45 | -2.92 | -5.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56 | 0.36 | 21.61 | -36.81 | 34.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.00 | 0.90 | 0.14 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 0.15 | 2.63 | 0.90 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 5.51 | 3.23 | 37.95 | -5.27 | -3.48 |
| שווי חברה | 17.80B | 5.52B | 16.84B | 5.69B | 4.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.51 | 3.23 | 37.95 | -5.27 | -3.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 0.58 | 2.16 | 0.81 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.70 | -5.86 | -5.51 | -2.67 | -3.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90 | 1.45 | 26.80 | -33.65 | 25.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.85 | 15.25 | 0.08 | 0.51 | 1.13 |
| הון עצמי למניה | 1.98 | 34.04 | 2.12 | 1.94 | 2.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 2.44 | 34.91 | 3.19 | 1.98 | 2.33 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -3.42 | -0.81 | -0.61 | -0.76 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 5.93 | 1.23 | 2.42 | 1.07 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.08 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -10.09 | -4.03 | -0.32 | 0.08 | -0.07 |
הנתונים מוצגים ב-CNY