Kingsoft Cloud Holdings Ltd (3896) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.80B | 628.42M | -169.07M | 188.97M | -708.87M |
| רווח נקי | -943.69M | -1.98B | -2.18B | -2.69B | -1.59B |
| פחת והפחתות | 2.48B | 1.26B | 940.48M | 1.16B | 855.60M |
| מס הכנסה נדחה | -39.76M | 0 | -24.49M | -35.20M | -11.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 446.91M | 214.44M | 181.65M | 359.84M | 434.35M |
| שינוי בהון החוזר | 1.76B | -111.93M | 218.39M | 522.82M | -425.60M |
| יתרת לקוחות | -716.13M | -269.58M | 362.24M | 788.01M | -947.79M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 292.12M | -187.88M | -621.33M | -585.42M | 593.41M |
| הון חוזר אחר | 2.18B | 345.53M | -135.32M | 320.23M | -71.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 96.46M | 1.24B | 698.55M | 872.48M | 30.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.53B | -3.62B | -673.19M | -32.87M | -421.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.74B | 0 | -1.96B | -1.44B | -735.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 28.52M | 86.86M |
| רכישת השקעות | -70.95M | -90.00M | -550.15M | -2.55B | -2.57B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 161.38M | 0 | 1.83B | 4.04B | 2.78B |
| פעילויות השקעה אחרות | 122.21M | -3.53B | 2.59M | -117.73M | 11.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.18B | 3.26B | -227.85M | -1.15B | 2.21B |
| פירעון חוב | 537.35M | 3.47B | 446.11M | -894.39M | 2.16B |
| הנפקת מניות רגילות | 4.56B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -208.39M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -918.51M | -213.17M | -673.96M | -49.38M | 50.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.12B | 2.73B | 2.49B | 3.53B | 4.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -67.15M | -22.77M | 25.86M | 73.14M | -50.05M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.39B | 240.62M | -1.04B | -922.90M | 1.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.73B | 2.49B | 3.53B | 4.46B | 3.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.12B | 2.73B | 2.49B | 3.53B | 4.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | -941.34M | -3.05B | -2.13B | -1.25B | -1.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.80B | 628.42M | -169.07M | 188.97M | -708.87M |
| הוצאות הוניות | -4.74B | -3.68B | -1.96B | -1.44B | -735.39M |
הנתונים מוצגים ב-CNY