Global Sweeteners Holdings Limited (3889) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.09 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.20 | 0.06 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.10 | 0.12 | 0.38 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.04 | -0.15 | 0.09 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | -0.08 | -0.38 | 0.20 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -916.24M | -798.57M | -652.68M | -734.70M | -1.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.76 | 0.53 | 0.77 | 1.16 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.83 | -1.27 | -1.37 | -1.17 | -1.18 |
| יחס חוב להון | -5.05 | 4.73 | 3.68 | 6.77 | 6.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.36 | -1.66 | -2.61 | -1.53 | -1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | 0.01 | 0.39 | -0.04 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.79 | -0.70 | -1.94 | -1.29 | -1.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.26 | 2.48 | 1.43 | 3.14 | 7.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.26 | 0.19 | 0.32 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -287.74 | 83.31 | 2.45 | -18.49 | -25.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.02% | 9.25% | 5.02% | 8.31% | 7.58% |
| שיעור EBIT | -9.60% | -7.94% | 14.72% | -23.08% | -29.98% |
| שיעור EBITDA | -0.24% | 1.06% | 19.29% | -5.25% | -8.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.60% | -7.94% | -10.76% | -12.46% | -17.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -29.36% | -26.51% | 9.18% | -32.71% | -41.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -29.70% | -26.86% | 10.69% | 65.68% | -59.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -29.70% | -26.86% | 10.69% | -31.72% | -39.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.14% | 101.30% | 116.37% | -200.79% | 142.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 305.71% | 334.03% | -85.30% | 262.57% | 230.66% |
| תשואה על הנכסים | -25.39% | -23.05% | 11.71% | 50.32% | -30.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.51% | 38.33% | -30.52% | -77.01% | 31.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.30% | 11.33% | 30.80% | 14.39% | 10.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 67.71% | -42.23% | -82.19% | -89.38% | -39.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.46% | -23.12% | 11.75% | 50.47% | -31.00% |
| תשואת רווחים | -136.57% | -75.07% | 31.75% | 206.01% | -210.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.57 | 9.14 | 8.04 | 6.32 | 5.92 |
| מחזור זכאים | 4.13 | 4.32 | 4.41 | 2.93 | 3.87 |
| מחזור מלאי | 16.54 | 11.53 | 17.30 | 11.83 | 7.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.06 | 1.08 | 1.44 | 1.26 | 0.64 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.86 | 1.10 | 0.77 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.59 | -0.68 | -0.90 | -0.45 | -0.31 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.07 | -12.82 | -16.29 | -36.03 | 13.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.22 | 39.94 | 45.40 | 57.78 | 61.68 |
| ימי מלאי | 22.07 | 31.66 | 21.09 | 30.84 | 46.61 |
| ימי אשראי מספקים | 88.37 | 84.41 | 82.79 | 124.66 | 94.33 |
| מחזור תפעולי | 70.29 | 71.59 | 66.50 | 88.63 | 108.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.02 | -0.07 | 0.06 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.02 | -0.11 | 0.06 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 1.05 | 1.68 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.09 | -18.27 | -1.47 | 150.32 | 97.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.09 | -18.27 | -1.47 | 150.32 | 97.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.08 | -0.38 | 0.20 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.08 | -0.18 | 0.20 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.42% | -22.19% | -91.70% | 62.48% | 13.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.73 | -1.33 | 3.15 | 0.49 | -0.47 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.28 |
| מכפיל הון | -0.25 | -0.51 | -0.96 | -0.37 | -0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.39 | -4.51 | -1.09 | 1.60 | 7.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.00 | -4.75 | -1.83 | 1.59 | 7.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | 0.00 | -0.02 | -0.41 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.25 | -0.51 | -0.96 | -0.37 | -0.15 |
| מכפיל שווי חברה | -377.17 | 116.96 | 4.19 | -24.57 | -28.36 |
| שווי חברה | 464.30M | 610.63M | 504.43M | 568.07M | 893.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -377.17 | 116.96 | 4.19 | -24.57 | -28.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 1.24 | 0.81 | 1.29 | 2.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 174.55 | -15.67 | -2.62 | 6.47 | 67.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.08 | -16.52 | -4.40 | 6.43 | 67.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.23 | -0.18 | -0.13 | -0.25 | -0.45 |
| הון עצמי למניה | -0.23 | -0.18 | -0.12 | -0.25 | -0.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.16 | 0.03 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.25 | 0.36 | 0.29 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.07 | 0.04 | 0.19 | -0.14 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.16 | -2.01 | 1.43 |
| נטל ריבית | 3.06 | 3.34 | 0.62 | 1.42 | 1.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.03 | 0.28 | -1.72 | -0.63 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-HKD