Global Sweeteners Holdings Limited (3889) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.96M | -114.66M | 88.39M | 13.28M | -283.86M |
| רווח נקי | -131.87M | 66.62M | -139.82M | -219.92M | -97.93M |
| פחת והפחתות | 44.19M | 28.47M | 78.62M | 76.31M | 68.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.84M | -18.09M | 129.08M | 88.72M | -203.66M |
| יתרת לקוחות | 21.31M | -4.75M | -20.75M | 44.49M | -1.29M |
| מלאי | -2.84M | -119.00K | 6.62M | 19.15M | -9.23M |
| יתרת ספקים | -29.66M | 19.51M | 72.45M | -20.63M | -143.82M |
| הון חוזר אחר | 21.03M | -32.73M | 70.77M | 45.71M | -49.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.89M | -163.04M | 20.51M | 68.16M | -50.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -623.00K | -76.51M | -589.00K | 19.64M | 383.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.02M | -77.88M | -588.00K | -136.00K | -1.59M |
| רכישות, נטו | 1.40M | 1.36M | -1.00K | 0 | 109.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 19.77M | 33.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.70M | 182.97M | -78.30M | -36.13M | -112.93M |
| פירעון חוב | -5.56M | 157.02M | -5.69M | -68.95M | 11.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 35.15M | 25.96M | -72.61M | 32.82M | -124.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.35M | 5.10M | 13.55M | 4.28M | 7.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 132.00K | -252.00K | -228.00K | -332.00K | 213.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.75M | -8.45M | 9.28M | -3.55M | -13.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.10M | 13.55M | 4.28M | 7.83M | 21.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.35M | 5.10M | 13.55M | 4.28M | 7.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -38.98M | -192.38M | 87.80M | 13.14M | -285.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.96M | -114.51M | 88.39M | 13.28M | -283.86M |
| הוצאות הוניות | -2.02M | -77.88M | -588.00K | -136.00K | -1.59M |
הנתונים מוצגים ב-HKD