Vicon Holdings Limited (3878) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.31 | 5.31 | 5.30 | 6.11 | 3.52 |
| יחס מהיר | 5.31 | 5.31 | 5.30 | 6.11 | 3.52 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.80 | 0.58 | 0.85 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.45 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66 | 1.66 | 0.20 | 0.95 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1,092.64 | 0 | 1.37 | 5.07 | -1.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 239.90M | 239.90M | 226.69M | 214.10M | 198.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 44.29 | 55.31 | 1.83 | 2.30 | 1.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.52 | 15.52 | 11.19 | 12.47 | 0.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.66 | -4.39 | -1.41 | -1.54 | -0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.00% | 6.00% | 6.79% | 9.03% | 10.45% |
| שיעור EBIT | 1.89% | 1.02% | 1.86% | 1.43% | 0.63% |
| שיעור EBITDA | 5.16% | 4.30% | 5.12% | 3.58% | 3.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.02% | 1.02% | 1.86% | 1.43% | 0.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.55% | 2.55% | 1.70% | 1.31% | 0.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.90% | 1.90% | 1.59% | 1.70% | 0.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.90% | 1.90% | 1.59% | 1.70% | 0.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.50% | 74.50% | 93.66% | 129.21% | 122.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 249.77% | 249.77% | 91.06% | 91.98% | 620.38% |
| תשואה על הנכסים | 1.36% | 1.36% | 1.49% | 2.68% | 0.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.63% | 1.63% | 1.78% | 3.10% | 0.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.88% | 0.88% | 2.08% | 2.61% | 0.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.65% | 0.65% | 1.90% | 2.53% | 0.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.36% | 1.36% | 1.49% | 2.68% | 0.71% |
| תשואת רווחים | 5.00% | 4.16% | 5.41% | 8.09% | 4.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.80 | 1.80 | 1.45 | 2.49 | 1.68 |
| מחזור זכאים | 4.94 | 4.94 | 8.26 | 15.01 | 11.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.00 | 9.00 | 8.87 | 11.30 | 7.99 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 0.94 | 1.58 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.99 | 1.01 | 1.38 | 2.35 | 2.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.36 | 129.36 | 206.81 | 122.35 | 186.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 203.24 | 203.24 | 250.98 | 146.66 | 217.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 73.87 | 73.87 | 44.17 | 24.31 | 31.08 |
| מחזור תפעולי | 203.24 | 203.24 | 250.98 | 146.66 | 217.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.19 | 0.02 | 0.08 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.02 | 0.08 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.75 | 0.97 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 34.58 | 34.58 | 3.96 | 32.48 | -4.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.58 | 34.58 | 3.96 | 32.48 | -4.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,092.64 | 1,092.64 | 1.26 | 4.53 | -1.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.39 | 0.04 | 0.08 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 100.56% | 83.21% | 9.01% | 37.69% | -29.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.89 | 24.04 | 18.42 | 12.36 | 24.87 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.46 | 0.29 | 0.21 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.39 | 0.33 | 0.38 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.99 | 1.20 | 11.10 | 2.65 | -3.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.17 | 8.30 | 2.57 | -4.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.87 | -3.47 | -0.45 | 0.05 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.39 | 0.33 | 0.38 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 3.68 | 6.26 | 4.33 | 4.32 | 3.95 |
| שווי חברה | 44.99M | 63.69M | 67.29M | 75.30M | 51.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.68 | 6.26 | 4.33 | 4.32 | 3.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.27 | 0.22 | 0.15 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.50 | 0.71 | 8.38 | 1.96 | -2.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.69 | 6.26 | 1.90 | -3.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.54 |
| הון עצמי למניה | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.06 | -0.29 | -0.23 |
| הכנסות למניה | 0.49 | 0.49 | 0.63 | 1.01 | 0.87 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.94 | 1.29 | 1.23 |
| נטל ריבית | 1.35 | 2.50 | 0.91 | 0.92 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 20.62 | 20.62 | 2.08 | 6.21 | -6.07 |
הנתונים מוצגים ב-HKD