Vicon Holdings Limited (3878) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.87M | 10.75M | 39.72M | -14.51M | 34.44M |
| רווח נקי | 4.51M | 5.16M | 6.40M | 2.39M | -24.56M |
| פחת והפחתות | 7.75M | 9.89M | 10.47M | 10.51M | 20.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 75.81M | -11.05M | -8.40M | -61.03M | 3.81M |
| יתרת לקוחות | 53.62M | -3.54M | 23.58M | -66.68M | -5.94M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 10.75M | 4.80M | -35.60M | 19.17M | 8.04M |
| הון חוזר אחר | 11.44M | -7.52M | 3.62M | -13.51M | 1.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.81M | 6.75M | 31.25M | 33.62M | 35.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.71M | -14.04M | -19.83M | 22.89M | 30.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.69M | -2.71M | -1.22M | -3.26M | -5.30M |
| רכישות, נטו | 1.60M | 0 | 0 | 26.15M | 35.59M |
| רכישת השקעות | -76.65M | -30.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 18.67M | -18.61M | 26.15M | 35.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.43M | -1.92M | -2.89M | -15.22M | -53.87M |
| פירעון חוב | -7.83M | 0 | -2.33M | -14.72M | -40.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -601.00K | -1.92M | -558.00K | -504.00K | -33.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.78M | 30.42M | 35.64M | 18.63M | 25.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.73M | -5.22M | 17.01M | -6.85M | 10.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.05M | 35.64M | 18.63M | 25.48M | 14.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.78M | 30.42M | 35.64M | 18.63M | 25.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 90.19M | 8.03M | 38.50M | -17.77M | 29.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.87M | 10.75M | 39.72M | -14.51M | 34.44M |
| הוצאות הוניות | -2.69M | -2.71M | -1.22M | -3.26M | -5.30M |
הנתונים מוצגים ב-HKD