EPS Creative Health Technology Group Limited (3860) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.83 | 2.89 | 1.03 | 1.88 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.59 | 2.68 | 0.96 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 1.12 | 1.69 | 0.56 | 1.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.31 | -0.03 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | -0.22 | -0.14 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.44 | 10.44 | -6.19 | -3.89 | -0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 53.48M | 53.48M | 57.44M | -79.77M | 80.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.03 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.47 | 0.18 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.32 | 0.15 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.94 | 2.94 | 2.79 | 6.58 | 2.60 |
| יחס כיסוי חוב | 1.54 | 1.54 | 4.87 | -0.38 | -0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.12 | 0.12 | 5.02 | -2.40 | -7.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.04 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.15 | -7.15 | -1.36 | 35.13 | 1.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.39% | 16.39% | 17.37% | 15.40% | 14.98% |
| שיעור EBIT | 0.17% | 0.17% | 7.66% | -2.63% | -9.35% |
| שיעור EBITDA | 3.85% | 3.85% | 10.57% | -0.46% | -8.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.17% | 0.17% | 7.66% | -2.63% | -9.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.64% | -1.64% | 6.14% | -3.73% | -10.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.03% | -3.03% | 7.09% | -3.42% | -10.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.41% | -2.41% | 5.58% | -4.11% | -11.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 184.16% | 184.16% | 115.47% | 91.74% | 94.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -972.83% | -972.83% | 80.09% | 141.63% | 113.68% |
| תשואה על הנכסים | -4.45% | -4.45% | 11.45% | -5.13% | -20.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.65% | -13.08% | 31.97% | -33.76% | -52.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.40% | 0.40% | 16.26% | -7.55% | -37.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.39% | 0.39% | 14.48% | -7.23% | -22.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.25% | -6.25% | 15.94% | -9.78% | -20.13% |
| תשואת רווחים | -4.57% | -4.82% | 14.96% | -4.50% | -8.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.42 | 9.42 | 7.38 | 9.00 | 8.20 |
| מחזור זכאים | 13.68 | 13.68 | 25.78 | 16.59 | 17.19 |
| מחזור מלאי | 13.97 | 13.97 | 27.03 | 34.63 | 22.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 53.58 | 53.58 | 59.98 | 66.81 | 74.82 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.47 | 1.62 | 1.50 | 1.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.49 | 3.70 | 6.87 | 11.89 | 2.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.17 | 38.17 | 48.80 | 29.10 | 39.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.73 | 38.73 | 49.45 | 40.57 | 44.51 |
| ימי מלאי | 26.12 | 26.12 | 13.51 | 10.54 | 15.99 |
| ימי אשראי מספקים | 26.68 | 26.68 | 14.16 | 22.01 | 21.24 |
| מחזור תפעולי | 64.85 | 64.85 | 62.96 | 51.11 | 60.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | -0.03 | -0.06 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | -0.05 | -0.07 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 1.32 | 1.18 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.39 | 3.39 | -3.14 | -5.67 | -15.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.12 | 9.12 | -3.14 | -5.67 | -15.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.34 | 6.34 | -0.31 | -2.49 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | -0.03 | -0.04 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.43% | 8.74% | -9.16% | -6.86% | -7.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.89 | -20.75 | 6.68 | -22.21 | -12.13 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.63 | 0.47 | 0.76 | 1.23 |
| מכפיל הון | 2.86 | 2.71 | 2.14 | 7.50 | 6.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.45 | 11.44 | -10.91 | -14.58 | -13.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.75 | 10.18 | -14.39 | -17.15 | -14.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.15 | -0.02 | 0.43 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.86 | 2.71 | 2.14 | 7.50 | 6.33 |
| מכפיל שווי חברה | 12.01 | 9.14 | 3.12 | -130.24 | -13.12 |
| שווי חברה | 211.77M | 161.15M | 179.38M | 385.91M | 497.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.01 | 9.14 | 3.12 | -130.24 | -13.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.35 | 0.33 | 0.60 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.43 | 6.42 | -7.59 | -11.48 | -12.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.51 | 5.71 | -10.01 | -13.51 | -13.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.13 | -0.13 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.13 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.47 | -0.47 | 0.09 | -0.10 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.88 | 0.88 | 1.05 | 1.29 | 0.91 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.07 | -0.04 | -0.09 |
| נטל מס | 1.84 | 1.84 | 1.15 | 0.92 | 0.95 |
| נטל ריבית | -9.73 | -9.73 | 0.80 | 1.42 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.75 | -3.75 | -0.54 | 1.29 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-HKD