דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

EPS Creative Health Technology Group Limited (3860) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת28.21M-17.92M-28.57M-38.11M10.05M
רווח נקי-7.52M33.42M-22.07M-48.16M-16.62M
פחת והפחתות16.86M15.81M14.02M4.48M3.46M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות619.00K266.00K000
שינוי בהון החוזר22.30M-25.29M-7.09M765.00K16.79M
יתרת לקוחות22.56M-15.04M-9.98M-4.17M12.83M
מלאי-10.46M-947.00K8.61M2.78M-3.45M
יתרת ספקים0-17.02M-3.34M-1.75M7.18M
הון חוזר אחר10.19M7.71M-2.38M3.90M227.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-4.05M-42.13M-13.43M4.81M6.42M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.98M57.21M-20.40M-11.38M4.57M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.09M-5.71M-5.04M-2.41M-54.00K
רכישות, נטו054.81M-16.46M02.06M
רכישת השקעות0-260.00K00-3.54M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0000-2.06M
פעילויות השקעה אחרות113.00K8.37M1.09M-8.97M8.16M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-37.51M-16.78M33.66M-27.76M98.11M
פירעון חוב-2.90M-4.44M7.34M-18.27M-508.00K
הנפקת מניות רגילות022.00M000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-5.22M0000
פעילויות מימון אחרות-29.39M-34.35M26.32M-9.49M98.61M
יתרת מזומנים בסוף התקופה126.49M135.69M124.54M131.47M197.95M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.09M-2.35M-622.00K575.00K-2.00K
שינוי נטו במזומנים-9.20M20.15M-15.93M-76.67M112.72M
מזומנים בתחילת התקופה135.69M115.54M140.47M208.14M85.24M
מזומנים בסוף התקופה126.49M135.69M124.54M131.47M197.95M
תזרים מזומנים חופשי25.12M-23.63M-33.60M-40.52M9.99M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת28.21M-17.92M-28.57M-38.11M10.05M
הוצאות הוניות-3.09M-5.71M-5.04M-2.41M-54.00K

הנתונים מוצגים ב-HKD

EPS Creative Health Technology Group Limited - תזרים מזומנים