Wealthy Way Group Ltd. (3848) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.88 | 4.15 | 2.30 | 1.61 | 2.07 |
| יחס מהיר | 4.88 | 4.15 | 2.30 | 1.61 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.24 | 0.15 | 0.12 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.44 | 0.09 | -0.30 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.61 | 0.44 | 0.11 | -0.38 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 436.62M | 358.07M | 282.18M | 125.83M | 183.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.29 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.30 | 1.38 | 1.37 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.12 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.48 | 1.77 | 6.55 | 27.58 | 4.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.08 | 0.18 | 0.19 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.18 | 1.13 | 1.08 | 0.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.37 | 5.09 | 6.93 | 5.73 | 1.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.07% | 96.47% | 76.44% | 100.00% | 97.85% |
| שיעור EBIT | 22.76% | 20.04% | 17.54% | 37.47% | 61.55% |
| שיעור EBITDA | 24.79% | 21.85% | 19.12% | 40.96% | 64.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.28% | 19.98% | 12.01% | 65.96% | 70.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.96% | 8.76% | 15.71% | 44.97% | 46.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.01% | 6.01% | 5.22% | 38.39% | 32.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.59% | 2.11% | 5.22% | 38.39% | 32.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.22% | 68.63% | 33.23% | 85.35% | 68.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.38% | 43.83% | 130.75% | 68.18% | 66.46% |
| תשואה על הנכסים | 1.07% | 0.71% | 0.70% | 2.95% | 3.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.36% | 0.92% | 0.96% | 4.04% | 4.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.10% | 2.85% | 2.21% | 6.92% | 9.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.12% | 0.57% | 0.57% | 3.23% | 5.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.07% | 0.71% | 0.70% | 2.95% | 3.31% |
| תשואת רווחים | 0.12% | 0.34% | 0.61% | 2.66% | 2.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.34 |
| מחזור זכאים | 2.46 | 0.51 | 18.24 | -47.77 | 4.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.63 | 23.00 | 25.32 | 17.30 | 28.53 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.18 | 0.26 | 0.52 | 0.39 | 0.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,493.79 | 1,299.76 | 1,543.27 | 1,693.89 | 997.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,642.27 | 2,013.29 | 1,563.28 | 1,686.25 | 1,084.32 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 148.48 | 713.53 | 20.02 | -7.64 | 87.12 |
| מחזור תפעולי | 2,642.27 | 2,013.29 | 1,563.28 | 1,686.25 | 1,084.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.07 | 0.12 | -0.40 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.07 | 0.12 | -0.40 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 18.60 | 14.53 | 5.20 | -17.01 | 8.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 550.28 | 822.07 | 367.55 | -798.15 | 162.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.43 | 0.11 | -0.37 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.92 | 0.63 | 0.18 | -1.03 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.27% | 3.60% | 2.10% | -7.16% | 3.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -704.89 | 289.91 | 164.76 | 37.56 | 35.09 |
| מכפיל מכירות | 17.38 | 17.43 | 8.60 | 14.42 | 11.33 |
| מכפיל הון | 11.76 | 2.68 | 1.59 | 1.52 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.01 | 27.77 | 47.56 | -13.96 | 30.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.86 | 27.74 | 47.43 | -13.98 | 30.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.60 | -94.35 | -2.16 | 0 | -1.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.76 | 2.68 | 1.59 | 1.52 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 75.51 | 84.87 | 51.89 | 40.93 | 18.99 |
| שווי חברה | 1.50B | 1.67B | 1.07B | 1.01B | 920.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 75.36 | 84.87 | 51.89 | 40.93 | 18.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.68 | 18.55 | 9.92 | 16.76 | 12.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.42 | 29.54 | 54.89 | -16.23 | 33.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.39 | 29.51 | 54.74 | -16.25 | 32.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.75 | 3.71 | 3.66 | 3.54 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.75 | 3.71 | 3.66 | 3.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.57 | 0.76 | 0.67 | 0.15 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.12 | 0.69 | 0.39 | 0.48 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.15 | 0.15 |
| נטל מס | 0.77 | 0.69 | 0.33 | 0.85 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.44 | 0.90 | 1.20 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.02 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.68 | 4.25 | 1.15 | -2.29 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-CNY