דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Wealthy Way Group Ltd. (3848) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת56.72M19.48M-62.26M27.96M474.16M
רווח נקי13.35M16.88M27.15M34.95M57.78M
פחת והפחתות1.64M1.70M2.11M2.48M3.00M
מס הכנסה נדחה0000-21.67M
תגמול מבוסס מניות2.46M8.65M0931.00K162.00K
שינוי בהון החוזר-14.15M-62.83M-135.68M-36.33M410.40M
יתרת לקוחות-14.52M0-127.58M00
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר372.00K-62.83M-8.11M-36.33M410.40M
פריטים אחרים שאינם במזומן53.43M55.08M44.17M25.94M24.48M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-23.00K88.00K163.00K38.60M39.10M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-69.00K-53.00K-78.00K-172.00K-359.00K
רכישות, נטו000030.00M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00027.74M0
פעילויות השקעה אחרות46.00K141.00K241.00K11.03M9.46M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-57.93M-13.08M37.62M-100.35M-525.07M
פירעון חוב-42.00M3.02M40.52M-91.09M-424.81M
הנפקת מניות רגילות00005.77M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-410.00K000
דיבידנדים ששולמו-3.84M-3.69M-3.58M-3.29M-16.00M
פעילויות מימון אחרות-12.10M-12.00M677.00K-5.98M-90.03M
יתרת מזומנים בסוף התקופה30.65M32.02M25.84M49.56M83.68M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-139.00K-306.00K758.00K-318.00K-682.00K
שינוי נטו במזומנים-1.37M6.18M-23.72M-34.12M-12.50M
מזומנים בתחילת התקופה32.02M25.84M49.56M83.68M96.17M
מזומנים בסוף התקופה30.65M32.02M25.84M49.56M83.68M
תזרים מזומנים חופשי56.65M19.43M-62.33M27.79M473.80M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת56.72M19.48M-62.26M27.96M474.16M
הוצאות הוניות-69.00K-53.00K-78.00K-172.00K-359.00K

הנתונים מוצגים ב-CNY

Wealthy Way Group Ltd. - תזרים מזומנים