China Harmony Auto Holding Limited (3836) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.47 | 1.52 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.80 | 0.88 | 1.13 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.31 | 0.19 | 0.25 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.04 | -0.03 | 0.08 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | 0.06 | -0.05 | 0.16 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -202.99M | -442.87M | 29.41M | 1.17B | 1.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.50 | 0.39 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.45 | 1.35 | 0.92 | 0.56 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.57 | 0.48 | 0.36 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.89 | 2.68 | 2.37 | 1.94 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | -0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.07 | -1.86 | -0.80 | -0.28 | -11.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.19 | 3.06 | 4.47 | 2.79 | 1.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.78 | 4.45 | 3.38 | 2.18 | 2.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 30.05 | 13.17 | 17.40 | 6.71 | -1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.34% | 5.88% | 4.48% | 5.81% | 6.61% |
| שיעור EBIT | -0.16% | -1.00% | -0.13% | -0.28% | -8.49% |
| שיעור EBITDA | 0.72% | 1.72% | 1.33% | 1.84% | -6.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.47% | -2.32% | -0.89% | -0.23% | -8.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.92% | -3.57% | -2.01% | -1.08% | -9.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.81% | -3.17% | -1.86% | -1.52% | -9.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.09% | -3.61% | -1.83% | -1.46% | -9.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.29% | 88.91% | 92.65% | 141.38% | 107.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.24% | 153.70% | 225.09% | 474.03% | 109.04% |
| תשואה על הנכסים | -4.54% | -4.92% | -2.38% | -2.33% | -15.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.15% | -13.20% | -5.63% | -4.53% | -27.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.57% | -7.02% | -2.17% | -0.58% | -20.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.58% | -4.21% | -1.26% | -0.43% | -16.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.65% | -5.05% | -2.44% | -2.39% | -15.48% |
| תשואת רווחים | -115.29% | -45.84% | -38.03% | -32.23% | -101.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 42.20 | 37.50 | 8.03 | 35.79 | 5.97 |
| מחזור זכאים | 29.25 | 138.43 | 17.44 | 15.16 | 24.00 |
| מחזור מלאי | 7.58 | 8.01 | 7.76 | 10.55 | 9.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.97 | 4.20 | 3.45 | 4.48 | 4.28 |
| מחזור נכסים | 1.62 | 1.55 | 1.28 | 1.53 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.26 | 17.13 | 9.62 | 8.15 | 6.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.35 | 52.66 | 71.56 | 20.71 | 82.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.65 | 9.73 | 45.46 | 10.20 | 61.10 |
| ימי מלאי | 48.18 | 45.56 | 47.02 | 34.59 | 36.89 |
| ימי אשראי מספקים | 12.48 | 2.64 | 20.93 | 24.07 | 15.21 |
| מחזור תפעולי | 56.83 | 55.30 | 92.49 | 44.78 | 97.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.44 | 0.17 | -0.11 | 0.24 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.75 | -0.20 | -0.54 | 0.00 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.38 | 0.42 | 0.24 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.71 | -1.17 | 4.67 | 0.01 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.42 | 0.46 | -0.25 | 0.81 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.42 | 0.46 | -0.27 | 1.01 | 2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.04 | -0.04 | 0.11 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -212.57% | -22.35% | -101.82% | 0.64% | 24.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.87 | -2.18 | -2.63 | -3.10 | -0.98 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.29 | 0.15 | 0.14 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.47 | -4.47 | -0.98 | 155.61 | 4.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.82 | 5.25 | -4.59 | 2.19 | 2.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | -0.15 | 0.04 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.29 | 0.15 | 0.14 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 33.38 | 17.20 | 21.07 | 9.27 | -3.22 |
| שווי חברה | 5.40B | 5.91B | 4.39B | 2.83B | 3.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.38 | 17.20 | 21.07 | 9.27 | -3.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.30 | 0.28 | 0.17 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.72 | -19.08 | -5.63 | 562.91 | 8.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.04 | 22.41 | -26.30 | 7.92 | 4.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.11 | 3.13 | 3.38 | 3.61 | 3.81 |
| הון עצמי למניה | 3.17 | 3.18 | 3.55 | 3.74 | 3.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.01 | 0.09 | -0.35 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 14.81 | 13.25 | 10.73 | 11.14 | 10.83 |
| רווח נקי למניה | -0.42 | -0.42 | -0.20 | -0.17 | -1.08 |
| נטל מס | 0.96 | 0.89 | 0.93 | 1.41 | 1.08 |
| נטל ריבית | 17.75 | 3.58 | 15.31 | 3.85 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | -0.37 | 0.53 | -2.00 | -0.48 |
הנתונים מוצגים ב-CNY