China Harmony Auto Holding Limited (3836) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 263.63M | -166.84M | 357.35M | 781.12M | 776.10M |
| רווח נקי | -714.22M | -314.15M | -178.38M | -1.63B | 673.16M |
| פחת והפחתות | 542.78M | 384.94M | 351.78M | 328.04M | 300.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35M |
| שינוי בהון החוזר | -302.10M | -365.59M | -102.62M | 312.92M | -505.12M |
| יתרת לקוחות | -101.57M | 51.91M | -55.40M | -49.73M | 7.22M |
| מלאי | -425.98M | -409.50M | 64.10M | 362.65M | -512.33M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 343.59M | -242.12M |
| הון חוזר אחר | 225.44M | -8.00M | -111.32M | -343.59M | 242.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 737.17M | 127.96M | 286.58M | 1.77B | -197.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -252.65M | -623.78M | -389.50M | 4.74M | -589.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -572.14M | -610.86M | -352.14M | -383.53M | -738.37M |
| רכישות, נטו | -20.73M | -169.02M | -19.92M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -3.87M | 0 | 0 | -30.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 90.00M | 1.08M | 0 | 149.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 250.22M | 158.89M | -17.43M | 239.27M | 179.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 549.36M | 873.31M | -184.08M | -1.08B | -271.94M |
| פירעון חוב | 883.35M | 1.25B | 97.10M | -546.96M | 25.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -6.36M | -80.53M | -41.78M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -49.70M | -88.66M | -281.01M | -101.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -333.99M | -323.77M | -186.16M | -171.91M | -155.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 657.97M | 597.11M | 840.99M | 1.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.56M | -21.83M | -27.66M | -23.66M | -29.99M |
| שינוי נטו במזומנים | 543.79M | 60.86M | -243.88M | -318.21M | -115.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 657.97M | 597.11M | 840.99M | 1.16B | 1.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 657.97M | 597.11M | 840.99M | 1.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | -309.61M | -779.36M | 5.03M | 397.59M | 37.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 263.63M | -166.84M | 357.35M | 781.12M | 776.10M |
| הוצאות הוניות | -573.25M | -612.52M | -352.33M | -383.53M | -738.37M |
הנתונים מוצגים ב-CNY