KFM Kingdom Holdings Ltd. (3816) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 2.01 | 2.41 | 2.57 | 4.21 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.42 | 1.71 | 1.96 | 3.22 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.37 | 0.52 | 0.66 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | -0.12 | 0.17 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 0.53 | -0.32 | 0.58 | 0.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 304.22M | 304.22M | 289.73M | 255.83M | 331.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.68 | 1.52 | 1.47 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 1.79 | 1.79 | 0.88 | 1.05 | 2.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.93 | 28.93 | 15.07 | 2.80 | 2.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.38 | 0.24 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.11 | -0.11 | -0.31 | -0.79 | 0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.33% | 21.33% | 18.12% | 18.18% | 17.07% |
| שיעור EBIT | 9.66% | 9.66% | 6.15% | 6.55% | 5.99% |
| שיעור EBITDA | 13.45% | 13.45% | 9.87% | 11.48% | 10.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.66% | 9.66% | 4.22% | 2.86% | 3.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.25% | 9.25% | 5.87% | 5.53% | 4.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.84% | 7.84% | 4.80% | 3.94% | 3.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.03% | 8.03% | 5.02% | 3.92% | 3.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.82% | 84.82% | 81.76% | 71.19% | 81.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.73% | 95.73% | 138.95% | 193.68% | 129.10% |
| תשואה על הנכסים | 7.92% | 7.92% | 4.31% | 2.99% | 3.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.27% | 13.27% | 6.55% | 4.38% | 4.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.22% | 14.22% | 5.07% | 2.76% | 3.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.02% | 11.02% | 3.84% | 1.80% | 2.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.92% | 7.92% | 4.75% | 2.99% | 3.11% |
| תשואת רווחים | 5.72% | 5.72% | 18.07% | 11.23% | 15.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.28 | 3.28 | 3.61 | 3.81 | 5.41 |
| מחזור זכאים | 4.28 | 4.28 | 5.44 | 5.53 | 5.93 |
| מחזור מלאי | 4.29 | 4.29 | 4.25 | 4.69 | 3.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.79 | 2.79 | 2.98 | 1.71 | 4.51 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.01 | 0.90 | 0.76 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.34 | 3.34 | 2.70 | 1.73 | 1.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.94 | 110.94 | 119.99 | 107.72 | 99.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.24 | 111.24 | 101.12 | 95.92 | 67.45 |
| ימי מלאי | 85.06 | 85.06 | 85.95 | 77.78 | 93.69 |
| ימי אשראי מספקים | 85.37 | 85.37 | 67.08 | 65.98 | 61.58 |
| מחזור תפעולי | 196.31 | 196.31 | 187.07 | 173.70 | 161.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | -0.04 | 0.05 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.06 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.29 | 1.36 | 0.10 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 0.66 | -1.81 | 1.11 | 2.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.78 | 0.78 | -2.80 | 1.11 | 2.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.35 | -0.28 | 0.49 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | -0.03 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.72% | -0.72% | -16.50% | 1.37% | 4.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.00 | 17.00 | 5.54 | 8.91 | 6.56 |
| מכפיל מכירות | 1.37 | 1.37 | 0.27 | 0.35 | 0.25 |
| מכפיל הון | 2.32 | 2.32 | 0.36 | 0.39 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -138.16 | -138.16 | -6.06 | 73.22 | 24.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.90 | 39.90 | -8.22 | 7.21 | 14.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 3.74 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.32 | 2.32 | 0.36 | 0.39 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 10.09 | 10.09 | 2.38 | 2.27 | 2.69 |
| שווי חברה | 1.41B | 1.41B | 178.09M | 153.56M | 166.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.09 | 10.09 | 2.38 | 2.27 | 2.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 1.36 | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -136.68 | -136.68 | -5.37 | 54.32 | 27.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.47 | 39.47 | -7.29 | 5.35 | 16.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.14 | 1.14 | 0.91 | 1.00 | 0.86 |
| הון עצמי למניה | 1.03 | 1.03 | 0.92 | 0.88 | 0.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.29 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1.73 | 1.73 | 1.26 | 0.98 | 1.01 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.71 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.84 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 0.44 | -0.55 | 1.24 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-HKD