KFM Kingdom Holdings Ltd. (3816) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.79M | -24.44M | 28.73M | 10.10M | -53.41M |
| רווח נקי | 81.63M | 44.44M | 23.24M | 22.67M | 13.33M |
| פחת והפחתות | 39.49M | 28.22M | 29.08M | 25.65M | 25.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -88.70M | -90.79M | -12.63M | -35.60M | -102.60M |
| יתרת לקוחות | -138.43M | -37.58M | -36.85M | 20.16M | -65.64M |
| מלאי | -51.45M | -47.47M | 22.44M | -25.25M | -86.12M |
| יתרת ספקים | 94.17M | 0 | 1.96M | -16.45M | 81.97M |
| הון חוזר אחר | 7.00M | -5.74M | -172.00K | -14.06M | -32.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.37M | -6.31M | -10.97M | -2.62M | 10.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.96M | 11.60M | -12.78M | 27.16M | -56.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -8.73M | -25.90M | -4.12M | -42.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 210.00K | -166.65M | 4.00K | 46.51M |
| רכישת השקעות | 0 | -43.00M | -234.42M | -20.66M | -61.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 48.00M | 383.16M | 44.93M | 10.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.96M | 15.33M | 31.03M | 7.00M | -10.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.30M | 10.62M | 5.42M | -20.49M | -52.73M |
| פירעון חוב | -11.30M | 27.00M | 20.31M | -10.94M | -30.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.80M | -4.80M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.20M | -11.58M | -14.89M | -18.07M | -37.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 118.97M | 109.50M | 111.48M | 96.80M | 83.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.02M | 250.00K | -675.00K | -3.11M | 2.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.46M | -1.97M | 14.67M | 13.62M | -160.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 109.50M | 111.48M | 96.80M | 83.18M | 244.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 118.97M | 109.50M | 111.48M | 96.80M | 83.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.34M | -33.17M | 2.83M | 5.98M | -95.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.79M | -24.44M | 28.73M | 10.10M | -53.41M |
| הוצאות הוניות | -46.13M | -8.73M | -25.90M | -4.12M | -42.34M |
הנתונים מוצגים ב-HKD