GCL Technology Holdings Limited (3800) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.23 | 1.17 | 1.57 | 1.09 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.16 | 1.08 | 1.44 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.57 | 0.23 | 0.31 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | -0.05 | 0.17 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.15 | -0.15 | -0.17 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.35 | -0.30 | -0.31 | -0.71 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.24B | -2.20B | -6.44B | 240.82M | -2.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.19 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.46 | 0.51 | 0.36 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.27 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.90 | 2.01 | 1.94 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.16 | -0.19 | 1.22 | 1.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.41 | -3.84 | -9.59 | 17.40 | 59.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 0.67 | 0.71 | 0.51 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.56 | 0.66 | 0.75 | 0.60 | 0.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.58 | 1.97 | -5.09 | 1.08 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.18% | 9.26% | -16.63% | 34.69% | 48.69% |
| שיעור EBIT | -10.53% | -12.24% | -39.07% | 14.00% | 51.61% |
| שיעור EBITDA | 16.83% | 16.27% | -18.11% | 23.94% | 57.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.72% | -12.43% | -39.28% | 21.57% | 39.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.64% | -18.69% | -41.02% | 12.77% | 50.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.86% | -19.88% | -31.46% | 7.45% | 44.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.74% | -20.27% | -37.41% | 9.87% | 45.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.88% | 106.36% | 76.71% | 58.35% | 87.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 192.56% | 150.37% | 104.43% | 59.18% | 128.64% |
| תשואה על הנכסים | -4.50% | -3.78% | -6.34% | 3.03% | 18.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.23% | -7.19% | -12.78% | 5.89% | 37.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.16% | -3.49% | -11.31% | 11.99% | 27.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.55% | -2.81% | -8.57% | 8.50% | 20.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.50% | -3.78% | -6.35% | 3.04% | 18.77% |
| תשואת רווחים | -18.10% | -10.46% | -17.72% | 8.42% | 34.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.58 | 1.17 | 1.55 | 2.80 | 1.89 |
| מחזור זכאים | 7.24 | 5.53 | 3.80 | 2.98 | 1.57 |
| מחזור מלאי | 7.69 | 6.90 | 8.74 | 7.63 | 7.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.93 | 1.17 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.41 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.57 | 3.06 | 1.86 | 4.26 | 8.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 227.93 | 299.71 | 181.57 | 55.73 | 10.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 230.87 | 312.77 | 235.83 | 130.55 | 192.76 |
| ימי מלאי | 47.45 | 52.92 | 41.75 | 47.83 | 51.23 |
| ימי אשראי מספקים | 50.40 | 65.99 | 96.01 | 122.65 | 233.21 |
| מחזור תפעולי | 278.33 | 365.69 | 277.58 | 178.39 | 243.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.13 | -0.12 | -0.15 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | -0.18 | -0.28 | -0.61 | -0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.05 | 0.16 | 0.46 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.57 | 1.40 | 2.28 | 4.18 | -1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.76 | -2.51 | -0.78 | -0.28 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.76 | -2.51 | -0.78 | -0.31 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.20 | -0.17 | -0.25 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.29 | -0.26 | -0.22 | -0.11 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.97% | -19.07% | -28.09% | -53.91% | -17.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.34 | -9.56 | -5.64 | 11.88 | 2.91 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.90 | 1.78 | 0.88 | 1.30 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.69 | 0.72 | 0.70 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.71 | -5.24 | -3.56 | -1.85 | -5.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.24 | -7.33 | -8.12 | -7.75 | 5.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | 0.21 | 0.02 | -0.14 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.69 | 0.72 | 0.70 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 8.77 | 13.65 | -14.90 | 4.77 | 2.60 |
| שווי חברה | 21.23B | 32.03B | 40.74B | 38.49B | 53.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.77 | 13.65 | -14.90 | 4.77 | 2.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 2.22 | 2.70 | 1.14 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.30 | -6.13 | -5.41 | -2.39 | -6.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.17 | -8.57 | -12.33 | -10.00 | 6.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.26 | 1.51 | 1.60 | 1.82 | 1.70 |
| הון עצמי למניה | 1.12 | 1.39 | 1.41 | 1.61 | 1.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.08 | 0.09 | 0.23 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.44 | 0.50 | 0.57 | 1.27 | 1.34 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.18 | 0.09 | 0.60 |
| נטל מס | 1.06 | 1.06 | 0.77 | 0.58 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.96 | 1.53 | 1.05 | 0.91 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 1.39 | 0.70 | -1.16 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-CNY