GCL Technology Holdings Limited (3800) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.74B | -3.30B | -3.85B | 7.87B | 1.88B |
| רווח נקי | -2.70B | -4.75B | 3.33B | 15.48B | 4.70B |
| פחת והפחתות | 4.11B | 4.02B | 3.35B | 2.19B | 2.36B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.95B |
| תגמול מבוסס מניות | 58.40M | 147.42M | 152.80M | 197.91M | 20.72M |
| שינוי בהון החוזר | -7.07B | -2.71B | -13.05B | -8.12B | -4.96B |
| יתרת לקוחות | -7.70B | -3.03B | -13.05B | -13.39B | -12.63B |
| מלאי | 147.88M | 695.90M | -360.82M | -1.71B | -446.71M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.63B |
| הון חוזר אחר | 487.05M | -373.50M | 354.94M | 6.98B | -4.51B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.85B | -9.57M | 2.38B | -1.88B | 1.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.96B | -6.04B | -10.91B | -16.55B | 742.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.53B | -4.23B | -12.22B | -15.93B | -5.98B |
| רכישות, נטו | 228.49M | 0 | 983.62M | 390.40M | 3.30B |
| רכישת השקעות | -5.85B | 0 | -6.01B | -460.00M | -114.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.69B | 0 | 4.05B | 95.97M | 490.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | -494.47M | -1.81B | 2.29B | -645.26M | 3.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.60B | 7.69B | 14.96B | 8.40B | 959.20M |
| פירעון חוב | 5.63B | 8.99B | 17.47B | 8.61B | -5.26B |
| הנפקת מניות רגילות | 6.17B | 0 | 31.54M | -163.21M | 8.46B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.05M | -21.68M | -182.01M | -57.97M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.44B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.18B | -1.28B | -912.11M | 10.18M | -2.24B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.89B | 5.17B | 6.82B | 6.64B | 6.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 552.54M | 3.53M | -17.68M | 190.65M | -76.64M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.45B | -1.65B | 185.68M | -90.02M | 4.97B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.44B | 6.82B | 6.64B | 6.73B | 1.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.89B | 5.17B | 6.82B | 6.64B | 6.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.23B | -7.53B | -16.07B | -8.06B | -4.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.74B | -3.30B | -3.85B | 7.87B | 1.88B |
| הוצאות הוניות | -1.49B | -4.23B | -12.22B | -15.93B | -5.98B |
הנתונים מוצגים ב-CNY